ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۱۷,۳۷۷	۱.۴۶ %	۵۵,۱۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۵۳,۴۴۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۷,۲۵۴	۴۰.۷۳ %	۷۲۴,۶۰۰	۱.۱۵ %	۳,۳۸۱,۱۹۶	۵.۳۸ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۱۷,۳۷۷	۱.۴۶ %	۵۵,۱۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۳,۶۸۸	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۷,۲۵۴	۴۰.۷۵ %	۷۱۳,۲۶۲	۱.۱۴ %	۳,۳۸۰,۶۱۷	۵.۳۸ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۱۵,۰۷۸	۱.۴۷ %	۵۵,۳۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۴,۵۰۲	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۷,۴۳۶	۴۰.۳ %	۷۴۴,۸۸۸	۱.۲ %	۳,۳۵۸,۳۳۶	۵.۴ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۹۶,۶۲۶	۱.۵۸ %	۲۳۹,۸۹۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۴,۷۳۵	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۷,۱۹۴	۴۰.۹۴ %	۵۴۳,۹۵۹	۰.۸۶ %	۳,۳۵۴,۴۹۱	۵.۳۳ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۹۱,۸۶۹	۱.۷۶ %	۳۵۰,۴۷۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۳,۸۱۳	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۷,۲۰۸	۴۰.۲۷ %	۴۲۲,۴۸۷	۰.۶۸ %	۳,۳۴۹,۰۰۶	۵.۴ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۱۴۰,۸۱۷	۱.۷۹ %	۳۶۸,۱۶۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۴,۰۸۸	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۴۹۹	۴۲.۱۸ %	۳۲۹,۷۶۲	۰.۵۲ %	۳,۳۰۹,۹۹۶	۵.۱۸ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۲۰۴,۶۵۳	۲.۰۳ %	۳۷۶,۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۴,۴۵۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۸,۹۲۷	۳۷.۸۳ %	۲۴۷,۳۶۵	۰.۴۲ %	۳,۳۰۳,۵۴۳	۵.۵۶ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۲۰۴,۶۵۳	۲.۰۳ %	۳۷۶,۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۷۴,۷۴۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵,۱۱۷	۳۷.۸ %	۲۶۲,۲۹۶	۰.۴۴ %	۳,۳۰۲,۹۸۵	۵.۵۶ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۲۰۴,۶۵۳	۲.۰۳ %	۳۷۶,۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۵,۰۳۱	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵,۱۱۷	۳۷.۸۱ %	۲۵۳,۴۴۴	۰.۴۳ %	۳,۳۰۲,۰۸۶	۵.۵۶ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۲۰۰,۴۸۲	۲.۰۳ %	۳۷۶,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۵,۳۳۳	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۷,۷۸۸	۳۷.۶۹ %	۳۹۳,۷۵۴	۰.۶۶ %	۳,۱۶۹,۳۳۳	۵.۳۵ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...75 »