صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۹۲۴,۵۰۹ | ۱.۱۵ % | ۵۱,۷۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۶,۷۳۵ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۰۲,۰۷۸ | ۵۳.۵۳ % | ۳۶۳,۶۶۰ | ۰.۴۵ % | ۳,۴۴۴,۳۴۰ | ۴.۲۸ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۸۶۲,۰۳۵ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۸۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۶,۹۲۶ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۹,۷۷۱ | ۵۲.۶۵ % | ۴۱۳,۳۸۰ | ۰.۵۲ % | ۳,۴۳۷,۷۶۳ | ۴.۳۵ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۸۲۵,۵۳۵ | ۱.۰۷ % | ۱۷,۲۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۷,۱۱۶ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۱,۶۵۵ | ۵۱.۷۴ % | ۴۷۴,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۳,۴۵۴,۳۹۹ | ۴.۴۶ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۰۰۲,۱۴۸ | ۱.۳۲ % | ۵۲,۰۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۷,۲۸۷ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۹,۶۴۵ | ۵۰.۸۸ % | ۲۴۷,۰۹۸ | ۰.۳۳ % | ۳,۴۲۹,۸۹۳ | ۴.۵۱ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۹۹۹,۶۶۶ | ۱.۳۲ % | ۵۱,۹۸۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۷,۵۰۶ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۵۵,۲۷۱ | ۵۰.۵۸ % | ۳۲۷,۴۹۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۴۱۴,۷۸۴ | ۴.۵۱ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۹۹۱,۸۷۱ | ۱.۳۵ % | ۵۲,۲۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۷,۶۹۷ | ۴۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۸,۶۴۳ | ۴۹ % | ۳۳۲,۰۹۴ | ۰.۴۵ % | ۳,۳۸۳,۱۳۸ | ۴.۶۲ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۹۹۱,۸۷۱ | ۱.۳۶ % | ۵۲,۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۷,۹۱۹ | ۴۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۸,۶۴۳ | ۴۹.۰۲ % | ۳۱۷,۷۰۴ | ۰.۴۳ % | ۳,۳۸۲,۵۷۰ | ۴.۶۲ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۹۹۱,۸۷۱ | ۱.۳۶ % | ۵۲,۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۸,۱۴۹ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۶,۸۶۲ | ۴۸.۹۹ % | ۳۰۳,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۳,۳۸۲,۰۰۳ | ۴.۶۳ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹۳۴,۲۲۵ | ۱.۳۲ % | ۵۳,۴۶۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۵,۹۵۱ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۷۸,۴۵۷ | ۴۸.۶۴ % | ۴۱۱,۶۹۱ | ۰.۵۸ % | ۳,۲۸۷,۵۴۸ | ۴.۶۴ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸۳۵,۸۶۱ | ۱.۲۳ % | ۱۷,۷۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۶,۱۸۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۳,۳۸۶ | ۴۶.۸۵ % | ۳۳۷,۸۱۶ | ۰.۵ % | ۳,۲۹۴,۵۷۵ | ۴.۸۴ % |