صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۹۳,۸۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۲ % | ۷۰۲,۲۵۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۸,۹۵۳ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۷۲۰ | ۵۳.۹ % | ۱۹۸,۸۲۹ | ۰.۲۴ % | ۳,۴۱۵,۸۰۲ | ۴.۱۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۰,۵۵۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۹,۷۸۴ | ۵۳.۷۶ % | ۲۰۰,۴۰۱ | ۰.۲۴ % | ۳,۴۳۳,۷۰۵ | ۴.۱۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۰,۶۶۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۶,۱۰۸ | ۵۳.۷۷ % | ۱۸۷,۵۳۷ | ۰.۲۳ % | ۳,۴۳۳,۱۱۳ | ۴.۱۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۸۰,۷۸۱ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۲,۲۵۸ | ۵۳.۷۹ % | ۱۷۶,۴۳۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۳۳,۱۱۳ | ۴.۱۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸۱۲,۷۹۹ | ۰.۹۵ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۰۲,۹۵۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۰,۹۴۱ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۱۳,۷۹۵ | ۵۵.۴۹ % | ۱۸۰,۲۲۸ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۲۲,۶۶۸ | ۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۴۹۰,۸۹۹ | ۱.۷ % | ۵۲,۳۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱,۶۶۴ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۶۱,۹۸۴ | ۵۶.۵۴ % | ۲۳۶,۳۵۴ | ۰.۲۷ % | ۳,۴۳۵,۱۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۴۸۷,۱۹۷ | ۱.۶۹ % | ۵۲,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۶,۱۲۳ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۶,۴۱۴ | ۵۶.۳۴ % | ۷۴۸,۶۷۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۴۳۴,۸۷۲ | ۳.۹۱ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۹۹۳,۱۳۷ | ۱.۱۸ % | ۵۲,۹۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶,۲۳۲ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۶۷ % | ۲۴۴,۸۵۶ | ۰.۲۹ % | ۳,۴۳۱,۹۴۵ | ۴.۰۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۹۲۴,۵۰۹ | ۱.۱۵ % | ۵۱,۷۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۶,۳۹۵ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۰۲,۹۴۰ | ۵۳.۶۱ % | ۳۱۸,۳۱۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۴۴۵,۴۸۱ | ۴.۲۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۹۲۴,۵۰۹ | ۱.۱۵ % | ۵۱,۷۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۶,۵۶۱ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۴۳,۲۱۹ | ۵۳.۵۶ % | ۳۵۷,۵۵۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۴۴۴,۹۱۰ | ۴.۲۸ % |