صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷۹۱,۳۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۱۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۳۹,۶۰۱ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۷۶,۸۹۱ | ۵۴.۹۸ % | ۲۵۸,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۳,۵۳۴,۰۹۷ | ۴.۱۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸۰۹,۸۲۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۱۷۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۲۹,۶۲۶ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۷,۳۳۴ | ۵۴.۶۱ % | ۲۶۲,۰۰۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۵۳۵,۹۶۹ | ۴.۱۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۸۱۲,۹۸۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۲۳۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۹,۶۶۴ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۳,۳۶۳ | ۵۴.۳۸ % | ۲۴۶,۳۷۹ | ۰.۲۹ % | ۳,۵۳۳,۶۲۹ | ۴.۱۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۸۱۲,۹۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۲۳۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۹,۷۰۲ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۳,۳۶۳ | ۵۴.۴ % | ۲۳۰,۷۸۳ | ۰.۲۷ % | ۳,۵۳۳,۶۲۹ | ۴.۱۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۸۱۳,۲۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۲۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۹,۷۰۶ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۲,۴۶۷ | ۵۳.۹۲ % | ۲۱۵,۳۳۹ | ۰.۲۶ % | ۳,۵۰۶,۱۳۵ | ۴.۲۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۸۱۳,۲۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۲۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۹,۷۶۰ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۲,۴۶۷ | ۵۳.۹۴ % | ۲۰۰,۵۵۱ | ۰.۲۴ % | ۳,۵۰۶,۱۳۵ | ۴.۲۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸۱۳,۲۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۲۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۹,۸۲۲ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۲,۴۶۷ | ۵۳.۹۵ % | ۱۸۵,۸۰۵ | ۰.۲۲ % | ۳,۵۰۶,۱۳۵ | ۴.۲۱ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸۱۳,۵۰۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۶۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۹,۹۲۵ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲,۷۲۹ | ۵۳.۹۶ % | ۱۹۲,۵۸۶ | ۰.۲۳ % | ۳,۴۸۷,۳۱۷ | ۴.۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۶۶,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۲۳۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۵۹,۹۸۳ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۸,۳۷۴ | ۵۳.۹۳ % | ۲۳۴,۲۷۴ | ۰.۲۸ % | ۳,۴۸۸,۲۹۰ | ۴.۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۹۷,۵۱۴ | ۰.۹۶ % | ۱۸,۷۸۷ | ۰.۰۳ % | ۷۰۹,۳۳۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۹,۰۷۳ | ۳۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۷۴۲ | ۵۳.۸۶ % | ۲۵۶,۷۰۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۳۹۱,۸۱۵ | ۴.۰۹ % |