ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۱۴۰,۸۱۷	۱.۷۹ %	۳۶۸,۱۶۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۴,۰۸۸	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۴۹۹	۴۲.۱۸ %	۳۲۹,۷۶۲	۰.۵۲ %	۳,۳۰۹,۹۹۶	۵.۱۸ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۲۰۴,۶۵۳	۲.۰۳ %	۳۷۶,۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۴,۴۵۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۸,۹۲۷	۳۷.۸۳ %	۲۴۷,۳۶۵	۰.۴۲ %	۳,۳۰۳,۵۴۳	۵.۵۶ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۲۰۴,۶۵۳	۲.۰۳ %	۳۷۶,۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۷۴,۷۴۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵,۱۱۷	۳۷.۸ %	۲۶۲,۲۹۶	۰.۴۴ %	۳,۳۰۲,۹۸۵	۵.۵۶ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۲۰۴,۶۵۳	۲.۰۳ %	۳۷۶,۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۵,۰۳۱	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵,۱۱۷	۳۷.۸۱ %	۲۵۳,۴۴۴	۰.۴۳ %	۳,۳۰۲,۰۸۶	۵.۵۶ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۲۰۰,۴۸۲	۲.۰۳ %	۳۷۶,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۵,۳۳۳	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۷,۷۸۸	۳۷.۶۹ %	۳۹۳,۷۵۴	۰.۶۶ %	۳,۱۶۹,۳۳۳	۵.۳۵ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۲۱۱,۷۲۰	۲.۰۷ %	۳۸۴,۴۲۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۵۷۹	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۶,۶۸۵	۳۶.۲۲ %	۴۵۹,۷۰۹	۰.۷۸ %	۳,۵۶۲,۳۴۲	۶.۰۸ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۳۵,۸۳۱	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۵۷ %	۳۱۸,۰۴۰	۰.۵۷ %	۳,۵۹۸,۰۹۶	۶.۴۹ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۶,۱۴۷	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۵۸ %	۳۰۹,۵۳۰	۰.۵۶ %	۳,۵۹۷,۵۴۱	۶.۵ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۶,۴۶۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۵۹ %	۳۰۱,۰۳۳	۰.۵۴ %	۳,۵۹۶,۹۸۶	۶.۵ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۰۶,۷۹۷	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۶ %	۲۹۲,۵۵۰	۰.۵۳ %	۳,۵۹۶,۴۱۴	۶.۵ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...73 »