صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۸۱۳,۲۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۲۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۹,۷۶۰ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۲,۴۶۷ | ۵۳.۹۴ % | ۲۰۰,۵۵۱ | ۰.۲۴ % | ۳,۵۰۶,۱۳۵ | ۴.۲۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸۱۳,۲۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۲۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۹,۸۲۲ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۲,۴۶۷ | ۵۳.۹۵ % | ۱۸۵,۸۰۵ | ۰.۲۲ % | ۳,۵۰۶,۱۳۵ | ۴.۲۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸۱۳,۵۰۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۶۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۹,۹۲۵ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲,۷۲۹ | ۵۳.۹۶ % | ۱۹۲,۵۸۶ | ۰.۲۳ % | ۳,۴۸۷,۳۱۷ | ۴.۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۶۶,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۲۳۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۵۹,۹۸۳ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۸,۳۷۴ | ۵۳.۹۳ % | ۲۳۴,۲۷۴ | ۰.۲۸ % | ۳,۴۸۸,۲۹۰ | ۴.۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۹۷,۵۱۴ | ۰.۹۶ % | ۱۸,۷۸۷ | ۰.۰۳ % | ۷۰۹,۳۳۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۹,۰۷۳ | ۳۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۷۴۲ | ۵۳.۸۶ % | ۲۵۶,۷۰۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۳۹۱,۸۱۵ | ۴.۰۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۹۳,۸۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۲ % | ۷۰۲,۲۵۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۸,۹۵۳ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۷۲۰ | ۵۳.۹ % | ۱۹۸,۸۲۹ | ۰.۲۴ % | ۳,۴۱۵,۸۰۲ | ۴.۱۳ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۰,۵۵۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۹,۷۸۴ | ۵۳.۷۶ % | ۲۰۰,۴۰۱ | ۰.۲۴ % | ۳,۴۳۳,۷۰۵ | ۴.۱۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۰,۶۶۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۶,۱۰۸ | ۵۳.۷۷ % | ۱۸۷,۵۳۷ | ۰.۲۳ % | ۳,۴۳۳,۱۱۳ | ۴.۱۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۸۰,۷۸۱ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۲,۲۵۸ | ۵۳.۷۹ % | ۱۷۶,۴۳۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۳۳,۱۱۳ | ۴.۱۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸۱۲,۷۹۹ | ۰.۹۵ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۰۲,۹۵۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۰,۹۴۱ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۱۳,۷۹۵ | ۵۵.۴۹ % | ۱۸۰,۲۲۸ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۲۲,۶۶۸ | ۴ % |