ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۰۷,۵۴۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۶۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۸,۵۳۲	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۱,۹۴۹	۵۳.۹۸ %	۲۴۶,۱۷۸	۰.۲۵ %	۵,۹۷۱,۱۵۷	۶.۰۱ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۵۰۷,۸۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۶۰۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۶,۴۳۷	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۷,۲۲۶	۵۲.۸ %	۱,۴۹۲,۷۸۵	۱.۵۵ %	۴,۹۳۱,۸۴۲	۵.۱۲ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵۰۱,۹۶۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۱۹۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۶,۹۶۴,۶۶۷	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۴,۴۳۶	۵۴.۳ %	۳۷۲,۲۲۹	۰.۳۸ %	۴,۹۴۱,۳۱۸	۵.۱۱ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۵۱۱,۹۳۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵,۴۰۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶,۹۵۲,۳۰۲	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۲,۸۸۵	۵۴.۸ %	۲۰۲,۲۴۱	۰.۲۱ %	۴,۵۶۵,۷۹۶	۴.۷۳ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۸,۶۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۴۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۹۴۰,۸۴۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۵۲,۷۷۱,۸۷۰	۵۴.۶۹ %	۲۳۰,۰۶۵	۰.۲۴ %	۴,۵۹۵,۹۱۵	۴.۷۶ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۵۰۷,۷۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۸۵۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶,۹۳۳,۸۱۶	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۹۱۹,۶۰۸	۵۳.۷۸ %	۲۳۳,۰۸۷	۰.۲۵ %	۴,۶۱۴,۷۳۹	۴.۸۷ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۵۰۷,۷۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۸۵۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۱,۷۷۴	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۹۱۹,۶۰۸	۵۳.۸ %	۲۱۲,۱۴۴	۰.۲۲ %	۴,۶۱۴,۷۳۹	۴.۸۸ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵۰۷,۷۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۸۵۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶,۹۰۹,۷۴۱	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۹۱۵,۱۶۳	۵۳.۸۱ %	۱۹۵,۴۲۸	۰.۲۱ %	۴,۶۱۴,۷۳۹	۴.۸۸ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵۱۳,۸۵۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۲۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۶,۹۴۵,۲۴۲	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۵۱,۹۱۳,۰۷۲	۵۴.۳۳ %	۱۹۵,۰۸۳	۰.۲ %	۴,۵۴۲,۲۹۷	۴.۷۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵۲۸,۶۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۹۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۹۳۳,۰۰۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۸,۰۸۱	۵۴.۶۳ %	۲۱۷,۶۷۸	۰.۲۳ %	۴,۴۲۹,۷۹۹	۴.۶۲ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...73 »