صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸۶۰,۷۳۰ | ۱.۳۲ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۵۹,۴۰۹ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۹۳,۷۰۱ | ۴۳.۷۸ % | ۳۴۲,۶۵۰ | ۰.۵۳ % | ۳,۰۰۱,۷۱۶ | ۴.۶۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۸۷۸,۶۱۹ | ۱.۳ % | ۵۶,۰۰۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۰,۴۰۸ | ۴۵.۱۹ % | ۲۹۳,۱۷۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۳۹۴,۴۹۴ | ۵.۰۳ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸۸۰,۰۵۸ | ۱.۳۳ % | ۵۶,۱۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۲,۷۷۶ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۹,۰۰۷ | ۴۴.۳۱ % | ۲۸۰,۰۶۹ | ۰.۴۲ % | ۳,۳۶۸,۷۷۲ | ۵.۱ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸۹۸,۵۱۴ | ۱.۳۷ % | ۵۵,۴۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۳,۰۰۶ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۵,۵۴۸ | ۴۳.۲۶ % | ۷۴۷,۷۱۷ | ۱.۱۴ % | ۳,۳۷۶,۲۹۴ | ۵.۱۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۹۱۷,۳۷۷ | ۱.۴۶ % | ۵۵,۱۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۳,۱۹۷ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷,۲۵۴ | ۴۰.۷۲ % | ۷۳۶,۱۴۹ | ۱.۱۷ % | ۳,۳۸۱,۷۵۷ | ۵.۳۸ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹۱۷,۳۷۷ | ۱.۴۶ % | ۵۵,۱۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۳,۴۴۰ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷,۲۵۴ | ۴۰.۷۳ % | ۷۲۴,۶۰۰ | ۱.۱۵ % | ۳,۳۸۱,۱۹۶ | ۵.۳۸ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹۱۷,۳۷۷ | ۱.۴۶ % | ۵۵,۱۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۳,۶۸۸ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷,۲۵۴ | ۴۰.۷۵ % | ۷۱۳,۲۶۲ | ۱.۱۴ % | ۳,۳۸۰,۶۱۷ | ۵.۳۸ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۱۵,۰۷۸ | ۱.۴۷ % | ۵۵,۳۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۶۴,۵۰۲ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۷,۴۳۶ | ۴۰.۳ % | ۷۴۴,۸۸۸ | ۱.۲ % | ۳,۳۵۸,۳۳۶ | ۵.۴ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹۹۶,۶۲۶ | ۱.۵۸ % | ۲۳۹,۸۹۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۵۴,۷۳۵ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۷,۱۹۴ | ۴۰.۹۴ % | ۵۴۳,۹۵۹ | ۰.۸۶ % | ۳,۳۵۴,۴۹۱ | ۵.۳۳ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۰۹۱,۸۶۹ | ۱.۷۶ % | ۳۵۰,۴۷۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۰۳,۸۱۳ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۷,۲۰۸ | ۴۰.۲۷ % | ۴۲۲,۴۸۷ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۴۹,۰۰۶ | ۵.۴ % |