ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۷,۱۳۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۶۱ %	۲۸۴,۰۸۱	۰.۵۱ %	۳,۵۹۵,۸۴۱	۶.۵ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۳۲۰,۲۹۵	۲.۳۹ %	۴۴۰,۵۹۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۷,۴۷۲	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۷,۶۹۷	۳۱.۸۴ %	۵۷۲,۲۳۳	۱.۰۴ %	۳,۶۰۴,۶۵۰	۶.۵۳ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۳۲,۵۰۰	۲.۴۲ %	۴۵۴,۰۰۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۷,۸۰۵	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۴,۴۷۸	۳۱.۶۵ %	۶۳۲,۶۳۳	۱.۱۵ %	۳,۵۶۲,۲۱۸	۶.۴۷ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۵۷,۵۷۲	۲.۵۴ %	۴۶۷,۸۱۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۱,۹۶۲	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰,۱۰۳	۳۰.۱۶ %	۶۲۰,۹۴۳	۱.۱۶ %	۳,۵۳۷,۷۸۸	۶.۶۳ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۳۷۷,۸۰۷	۲.۷ %	۴۸۱,۰۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۸,۸۲۰	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶,۹۸۱	۱۶.۰۳ %	۶,۰۱۷,۲۱۷	۱۱.۸۱ %	۳,۴۶۴,۶۸۴	۶.۸ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۸۲ %	۴۹۵,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۸,۰۴۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷,۵۴۱	۱۵.۱۹ %	۶,۰۳۱,۲۵۲	۱۲.۱۴ %	۳,۴۶۸,۲۸۵	۶.۹۸ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۸۲ %	۴۹۵,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸,۲۷۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷,۵۴۱	۱۵.۱۹ %	۶,۰۲۵,۸۸۷	۱۲.۱۳ %	۳,۴۶۸,۲۸۵	۶.۹۸ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۸۲ %	۴۹۵,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۸,۵۱۴	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱,۱۳۸	۱۵.۱۱ %	۶,۰۶۲,۹۹۷	۱۲.۲۱ %	۳,۴۶۷,۶۲۳	۶.۹۸ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۶۶ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۷,۳۳۳	۶۹.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۱۸۸,۹۰۲	۱۷.۴۵ %	۱,۳۶۰,۸۰۰	۲.۵۸ %	۳,۴۶۰,۷۰۰	۶.۵۷ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۴۶ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۶,۱۳۶	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶,۸۳۴	۲۴.۷۶ %	۴۸۲,۷۴۵	۰.۸۵ %	۳,۴۶۰,۷۰۰	۶.۰۷ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...73 »