صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۴۹۰,۸۹۹ | ۱.۷ % | ۵۲,۳۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱,۶۶۴ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۶۱,۹۸۴ | ۵۶.۵۴ % | ۲۳۶,۳۵۴ | ۰.۲۷ % | ۳,۴۳۵,۱۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۴۸۷,۱۹۷ | ۱.۶۹ % | ۵۲,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۶,۱۲۳ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۶,۴۱۴ | ۵۶.۳۴ % | ۷۴۸,۶۷۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۴۳۴,۸۷۲ | ۳.۹۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۹۹۳,۱۳۷ | ۱.۱۸ % | ۵۲,۹۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶,۲۳۲ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۶۷ % | ۲۴۴,۸۵۶ | ۰.۲۹ % | ۳,۴۳۱,۹۴۵ | ۴.۰۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۹۲۴,۵۰۹ | ۱.۱۵ % | ۵۱,۷۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۶,۳۹۵ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۰۲,۹۴۰ | ۵۳.۶۱ % | ۳۱۸,۳۱۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۴۴۵,۴۸۱ | ۴.۲۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۹۲۴,۵۰۹ | ۱.۱۵ % | ۵۱,۷۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۶,۵۶۱ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۴۳,۲۱۹ | ۵۳.۵۶ % | ۳۵۷,۵۵۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۴۴۴,۹۱۰ | ۴.۲۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۹۲۴,۵۰۹ | ۱.۱۵ % | ۵۱,۷۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۶,۷۳۵ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۰۲,۰۷۸ | ۵۳.۵۳ % | ۳۶۳,۶۶۰ | ۰.۴۵ % | ۳,۴۴۴,۳۴۰ | ۴.۲۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۸۶۲,۰۳۵ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۸۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۶,۹۲۶ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۹,۷۷۱ | ۵۲.۶۵ % | ۴۱۳,۳۸۰ | ۰.۵۲ % | ۳,۴۳۷,۷۶۳ | ۴.۳۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۸۲۵,۵۳۵ | ۱.۰۷ % | ۱۷,۲۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۷,۱۱۶ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۱,۶۵۵ | ۵۱.۷۴ % | ۴۷۴,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۳,۴۵۴,۳۹۹ | ۴.۴۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۰۰۲,۱۴۸ | ۱.۳۲ % | ۵۲,۰۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۷,۲۸۷ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۹,۶۴۵ | ۵۰.۸۸ % | ۲۴۷,۰۹۸ | ۰.۳۳ % | ۳,۴۲۹,۸۹۳ | ۴.۵۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۹۹۹,۶۶۶ | ۱.۳۲ % | ۵۱,۹۸۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۷,۵۰۶ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۵۵,۲۷۱ | ۵۰.۵۸ % | ۳۲۷,۴۹۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۴۱۴,۷۸۴ | ۴.۵۱ % |