ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۴۲,۵۶۲	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۱,۸۳۸	۳۳.۷۱ %	۵۷۵,۵۸۲	۰.۸۸ %	۳,۴۵۱,۱۳۱	۵.۲۸ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۸,۸۳۴	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۰,۰۴۷	۳۳.۷۲ %	۵۵۹,۳۷۸	۰.۸۶ %	۳,۴۵۰,۵۸۷	۵.۲۸ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۴۰۹,۳۵۴	۲.۱۴ %	۴۹۷,۲۰۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۱۵,۰۹۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۲,۸۰۸	۳۳.۹۲ %	۸۰۹,۵۳۵	۱.۲۳ %	۳,۳۲۱,۸۱۸	۵.۰۵ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۳۹۷,۴۸۹	۲.۱۶ %	۴۹۰,۸۹۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۹,۸۴۰	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۲,۳۴۷	۳۲.۷۱ %	۹۳۶,۹۷۲	۱.۴۵ %	۳,۲۱۴,۶۷۰	۴.۹۸ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۴۱۸,۲۹۹	۲.۱۸ %	۵۰۲,۰۸۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۵,۹۶۸	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۵,۵۵۸	۳۳.۲۵ %	۲۸۲,۶۹۷	۰.۴۳ %	۳,۲۱۵,۱۶۴	۴.۹۴ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۴۱۹,۸۴۴	۲.۲ %	۵۰۰,۵۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۰,۲۷۵	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۳,۷۰۸	۳۲.۸۲ %	۲۷۴,۰۸۸	۰.۴۳ %	۳,۲۰۹,۸۱۲	۴.۹۸ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۴۴۱,۳۴۶	۲.۳۲ %	۵۱۲,۱۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴,۲۳۵	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳,۷۴۰	۳۰.۵۳ %	۲۵۸,۹۹۹	۰.۴۲ %	۳,۱۱۳,۶۰۹	۵.۰۱ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۴۴۱,۳۴۶	۲.۳۲ %	۵۱۲,۱۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۰,۱۲۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۱,۸۲۵	۳۰.۵۱ %	۲۶۵,۳۳۶	۰.۴۳ %	۳,۱۱۳,۶۰۹	۵.۰۱ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۴۴۱,۳۴۶	۲.۳۲ %	۵۱۲,۱۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۶,۰۲۹	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۳,۶۰۸	۳۰.۵ %	۲۶۸,۰۸۴	۰.۴۳ %	۳,۱۱۳,۶۰۹	۵.۰۱ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۴۴۱,۳۴۶	۲.۳۲ %	۵۱۲,۱۴۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۱,۹۴۲	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۸,۶۸۱	۳۰.۴۶ %	۲۸۰,۷۵۲	۰.۴۵ %	۳,۱۱۳,۶۰۹	۵.۰۲ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...73 »