صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۴۵۱,۰۱۵ | ۲.۱۶ % | ۵۱۹,۶۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۶,۹۰۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۶,۰۱۸ | ۳۵.۶۲ % | ۳۴۴,۰۵۶ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۱۵,۱۳۸ | ۴.۶۴ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۴۴۸,۶۹۲ | ۲.۳۱ % | ۵۱۷,۶۳۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۹,۸۸۸ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۹,۱۱۲ | ۳۸.۹۷ % | ۳۲۸,۷۴۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۰۲,۵۴۹ | ۴.۹۶ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۴۶۹,۳۲۸ | ۲.۳۴ % | ۵۲۳,۳۹۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۳,۲۱۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۹۴۶ | ۳۹.۱۸ % | ۳۱۲,۸۵۷ | ۰.۵ % | ۳,۰۳۴,۷۶۴ | ۴.۸۴ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۴۷۹,۰۶۳ | ۲.۳۶ % | ۵۲۰,۰۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۳,۱۱۳ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۹,۸۷۵ | ۳۹.۱ % | ۳۱۳,۶۹۸ | ۰.۵ % | ۳,۰۳۴,۶۳۰ | ۴.۸۳ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۴۷۹,۰۶۳ | ۲.۳۶ % | ۵۲۰,۰۳۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۸۲,۳۸۹ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۴,۱۱۳ | ۳۹.۰۹ % | ۳۰۷,۹۰۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۰۳۴,۰۷۵ | ۴.۸۳ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۴۷۹,۰۶۳ | ۲.۳۶ % | ۵۲۰,۰۳۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۱,۶۲۶ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸,۶۳۳ | ۳۹.۱ % | ۲۹۲,۸۱۶ | ۰.۴۷ % | ۳,۰۳۴,۰۷۵ | ۴.۸۴ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۵۲۳,۱۸۱ | ۲.۴۶ % | ۵۲۰,۱۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۶۰,۶۸۴ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۲,۰۷۹ | ۳۸.۳۹ % | ۲۷۹,۳۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳,۰۳۱,۹۰۲ | ۴.۸۹ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۴۹۱,۷۴۲ | ۲.۴۱ % | ۵۲۳,۳۰۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۹,۴۳۶ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۸,۲۹۹ | ۳۸.۴۲ % | ۲۶۳,۶۱۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۰۲۹,۳۶۹ | ۴.۸۹ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۵۰۴,۶۴۳ | ۲.۵ % | ۵۱۷,۸۲۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۵,۸۲۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۱,۸۰۲ | ۳۶.۷۱ % | ۲۷۱,۶۱۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۰۲۱,۲۲۵ | ۵.۰۱ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۵۳۸,۸۷۹ | ۲.۵۹ % | ۵۲۴,۷۸۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۵,۱۶۷ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۹,۶۳۸ | ۳۵.۷۳ % | ۲۵۴,۴۷۴ | ۰.۴۳ % | ۳,۰۳۰,۰۰۶ | ۵.۱ % |