صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۲,۴۵۴ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۴,۴۰۴ | ۲۶.۴۱ % | ۶۱۱,۶۷۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۵۶,۰۶۸ | ۵.۹۱ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۱۸,۶۱۵ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۶۷,۷۶۷ | ۳۷.۳۹ % | ۶۰۴,۵۸۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۴۵۵,۵۲۰ | ۵.۰۳ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۴,۸۱۵ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۱۵۹ | ۳۶.۴۹ % | ۱,۲۲۶,۲۷۷ | ۱.۷۹ % | ۳,۴۵۴,۹۷۲ | ۵.۰۳ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۰,۹۹۸ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۱۵۹ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۲۰۶,۶۴۹ | ۱.۷۶ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۷,۱۹۳ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۲,۱۴۱ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۱۹۳,۵۲۹ | ۱.۷۴ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۳,۳۹۸ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۰,۴۵۴ | ۳۶.۵۲ % | ۱,۱۸۵,۴۶۴ | ۱.۷۳ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۹,۶۱۵ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۶,۶۱۵ | ۳۶.۴۸ % | ۱,۱۹۸,۷۱۷ | ۱.۷۵ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۳,۸۱۳ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۲,۱۷۶ | ۳۶.۴۹ % | ۶۲۹,۶۴۳ | ۰.۹۲ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۱۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۰,۰۵۲ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۳,۲۹۴ | ۳۳.۶۸ % | ۶۱۱,۵۹۳ | ۰.۹۳ % | ۳,۴۵۲,۲۳۹ | ۵.۲۷ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۱۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۶,۳۰۱ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۳,۲۹۴ | ۳۳.۶۹ % | ۵۹۳,۵۷۳ | ۰.۹۱ % | ۳,۴۵۱,۶۹۴ | ۵.۲۷ % |