صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۷۹۲,۳۸۹ | ۰.۸۲ % | ۱۸,۶۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۴۷,۲۷۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۹,۶۵۲ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۷۸,۱۰۲ | ۶۰.۰۳ % | ۳۰۹,۸۱۷ | ۰.۳۲ % | ۳,۳۳۸,۸۷۲ | ۳.۴۴ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۷۸۸,۴۸۱ | ۰.۸۱ % | ۱۸,۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۰۱,۰۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۹,۶۴۱ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۲,۴۱۴ | ۶۰.۰۸ % | ۲۹۶,۳۱۵ | ۰.۳۱ % | ۳,۲۹۵,۶۰۵ | ۳.۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۷۹۲,۱۵۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۹,۶۲۲ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۱,۲۳۲ | ۵۷.۳۸ % | ۶۴۰,۸۰۷ | ۰.۷۱ % | ۳,۲۵۵,۰۰۰ | ۳.۵۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۷۹۲,۱۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۹,۶۲۰ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۹,۸۸۶ | ۵۷.۳۴ % | ۶۲۴,۲۱۶ | ۰.۶۹ % | ۳,۲۵۴,۴۰۰ | ۳.۶ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷۹۲,۱۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۴۹,۶۲۶ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۹,۸۸۶ | ۵۷.۳۵ % | ۶۰۷,۶۶۵ | ۰.۶۷ % | ۳,۲۵۳,۷۸۱ | ۳.۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷۹۱,۳۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۱۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۳۹,۶۰۱ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۷۶,۸۹۱ | ۵۴.۹۸ % | ۲۵۸,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۳,۵۳۴,۰۹۷ | ۴.۱۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸۰۹,۸۲۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۱۷۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۲۹,۶۲۶ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۷,۳۳۴ | ۵۴.۶۱ % | ۲۶۲,۰۰۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۵۳۵,۹۶۹ | ۴.۱۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۸۱۲,۹۸۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۲۳۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۹,۶۶۴ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۳,۳۶۳ | ۵۴.۳۸ % | ۲۴۶,۳۷۹ | ۰.۲۹ % | ۳,۵۳۳,۶۲۹ | ۴.۱۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۸۱۲,۹۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۲۳۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۹,۷۰۲ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۳,۳۶۳ | ۵۴.۴ % | ۲۳۰,۷۸۳ | ۰.۲۷ % | ۳,۵۳۳,۶۲۹ | ۴.۱۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۸۱۳,۲۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۲۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۹,۷۰۶ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۲,۴۶۷ | ۵۳.۹۲ % | ۲۱۵,۳۳۹ | ۰.۲۶ % | ۳,۵۰۶,۱۳۵ | ۴.۲۱ % |