صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۹۰,۰۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۸,۷۳۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۴۳,۳۸۲ | ۵۹.۴۳ % | ۳۱۶,۸۲۶ | ۰.۳۳ % | ۳,۴۲۷,۸۶۱ | ۳.۵۸ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۹۰,۰۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۸,۶۳۲ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۸,۱۹۲ | ۵۹.۴۱ % | ۳۲۹,۸۷۸ | ۰.۳۴ % | ۳,۴۲۷,۲۳۵ | ۳.۵۸ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۹۳,۱۵۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۵۵۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸,۵۳۲ | ۳۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۶,۳۷۴ | ۵۹.۸۹ % | ۳۸۰,۵۴۸ | ۰.۳۹ % | ۳,۴۲۲,۸۳۳ | ۳.۵۳ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۷۱۲,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۵۲۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۲,۹۸۷ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۱,۱۶۳ | ۵۹.۵۳ % | ۶۹۶,۶۴۴ | ۰.۷۲ % | ۳,۴۲۵,۴۴۳ | ۳.۵۳ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۷۰۹,۵۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۷۷۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۲,۹۰۷ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۱۷,۲۰۴ | ۵۹.۵۷ % | ۶۸۱,۶۸۰ | ۰.۷ % | ۳,۳۸۹,۷۶۸ | ۳.۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۷۷۱,۸۹۴ | ۰.۸ % | ۱۹,۶۷۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۱۸,۱۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۲,۸۵۲ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۹۴,۲۴۴ | ۵۹.۴۷ % | ۳۳۶,۴۳۳ | ۰.۳۵ % | ۳,۶۱۲,۰۵۴ | ۳.۷۴ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۷۷۱,۸۹۴ | ۰.۸ % | ۱۹,۶۷۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۱۸,۱۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۴۲,۷۹۴ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱,۶۶۶ | ۵۹.۴۸ % | ۳۲۹,۹۳۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۶۱۱,۴۳۲ | ۳.۷۴ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۷۷۱,۸۹۴ | ۰.۸ % | ۱۹,۶۷۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۱۸,۱۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۲,۷۴۴ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱,۶۶۶ | ۵۹.۵ % | ۳۱۰,۹۱۹ | ۰.۳۲ % | ۳,۶۱۱,۴۳۲ | ۳.۷۴ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۷۷۸,۱۳۹ | ۰.۸۱ % | ۱۹,۱۰۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۱۷,۱۵۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۲,۶۵۱ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۰۴,۴۹۹ | ۵۹.۶۱ % | ۳۰۹,۰۳۲ | ۰.۳۲ % | ۳,۵۸۸,۲۴۲ | ۳.۷۱ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۷۹۲,۳۸۹ | ۰.۸۲ % | ۱۸,۶۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۴۷,۲۷۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۹,۶۷۸ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۹۱,۳۴۵ | ۶۰.۰۲ % | ۳۲۹,۵۳۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۸,۸۷۲ | ۳.۴۴ % |