صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۶۵۸,۵۶۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۲۳۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۳,۸۵۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۶,۵۸۴ | ۵۹.۳ % | ۳۱۹,۶۶۰ | ۰.۳۳ % | ۳,۶۳۶,۴۶۴ | ۳.۷۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۰۰,۰۰۴ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۳,۱۲۴ | ۵۹.۲۸ % | ۲۸۰,۷۵۰ | ۰.۲۹ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۵ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۹,۸۳۴ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۱,۷۲۹ | ۵۹.۲۴ % | ۳۱۹,۴۰۲ | ۰.۳۳ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۹,۶۷۲ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۹,۹۳۶ | ۵۹.۱۸ % | ۳۰۰,۹۱۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۶ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶۷۰,۱۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۶۴۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۹,۵۲۰ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۸,۰۸۷ | ۵۹.۰۴ % | ۲۸۴,۷۱۸ | ۰.۳ % | ۳,۵۹۷,۷۰۲ | ۳.۷۷ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۷۱,۲۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۱۱۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۵۴,۸۶۸ | ۵۹.۱۴ % | ۳۰۸,۱۵۱ | ۰.۳۲ % | ۳,۴۱۷,۵۲۴ | ۳.۵۹ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۶۸۷,۳۵۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۴۰۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۹,۲۲۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۲,۴۹۵ | ۵۹.۵۱ % | ۲۹۰,۷۷۸ | ۰.۳ % | ۳,۴۰۰,۱۰۴ | ۳.۵۵ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶۷۲,۸۶۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۷۸۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۹,۰۹۰ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۲,۴۹۵ | ۵۹.۵۵ % | ۲۶۹,۸۹۹ | ۰.۲۸ % | ۳,۳۸۲,۵۲۸ | ۳.۵۳ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶۹۰,۰۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۹۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۸,۹۵۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۴,۸۱۷ | ۵۹.۴۹ % | ۲۵۹,۰۶۳ | ۰.۲۷ % | ۳,۴۲۹,۶۸۲ | ۳.۵۸ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶۹۰,۰۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۸,۸۳۶ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۸۳,۵۸۳ | ۵۹.۴۵ % | ۲۹۷,۷۳۷ | ۰.۳۱ % | ۳,۴۲۸,۴۶۷ | ۳.۵۸ % |