صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۶۱۷,۵۶۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۱۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۵,۴۶۷ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۹,۶۴۷ | ۵۶.۴۲ % | ۶۴۳,۵۵۵ | ۰.۷۱ % | ۳,۶۴۴,۵۰۴ | ۴.۰۱ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۶۴۷,۲۱۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۸۴۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۵,۳۸۳ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۷,۹۳۳ | ۵۵.۶۶ % | ۷۸۰,۵۰۰ | ۰.۸۷ % | ۳,۶۲۱,۶۲۸ | ۴.۰۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۶۴۸,۲۳۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۳۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۵,۳۲۵ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۶,۵۴۳ | ۵۵.۵۵ % | ۷۶۴,۸۰۴ | ۰.۸۶ % | ۳,۵۴۲,۳۰۳ | ۳.۹۸ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۶۴۶,۴۳۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۳۸۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۵,۲۱۴ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۰۵,۴۲۹ | ۵۶.۴۸ % | ۸۲۳,۸۶۹ | ۰.۹۱ % | ۳,۴۷۴,۰۳۲ | ۳.۸۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۶۴۳,۰۱۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۵,۱۵۱ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۲,۴۳۵ | ۵۶.۱۷ % | ۶۹۱,۷۳۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۱۵,۶۴۵ | ۳.۸ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۶۴۳,۰۱۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۶۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۵,۰۹۹ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۴۰,۵۳۷ | ۵۶.۱۳ % | ۶۹۶,۳۲۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۱۳,۷۶۲ | ۳.۸۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۶۴۳,۰۱۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۶۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۵,۰۵۵ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۳۲,۴۵۹ | ۵۶.۱۴ % | ۶۸۸,۲۴۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۱۳,۷۶۲ | ۳.۸۱ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۶۴۱,۹۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۸۶۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۵,۰۱۰ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۴,۳۹۱ | ۵۶.۲۱ % | ۳۰۰,۰۷۲ | ۰.۳۴ % | ۳,۷۲۰,۴۳۵ | ۴.۱۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶۵۸,۶۲۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۰۸۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۴,۹۸۲ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۲,۶۴۸ | ۵۶.۰۷ % | ۶۶۵,۶۱۸ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۰۲,۱۲۱ | ۴.۰۱ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۶۵۶,۸۸۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۵۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۳,۸۶۲ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۲,۳۸۷ | ۵۷.۵۹ % | ۴۵۷,۸۰۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۵۱,۶۱۶ | ۳.۹۴ % |