| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۶۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۸۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۳۱.۲۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۰.۵۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۸.۶۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۴۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۴۷ |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۵۲ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۱۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۶.۲۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۱.۶۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۲۴ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|