| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۴۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۲۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۰.۷۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۸.۲۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶۵.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۴۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۵.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۴۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۵۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۵۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|