| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۶.۰۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۵۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۱.۰۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۴۴.۲۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۵۱.۴۹ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۰۹ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۷.۷۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۹۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۴۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۴ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۶۵ |
(۱۳.۸۱) |
|
|