صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۶۴۳,۰۱۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۶۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۵,۰۹۹ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۴۰,۵۳۷ | ۵۶.۱۳ % | ۶۹۶,۳۲۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۱۳,۷۶۲ | ۳.۸۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۶۴۳,۰۱۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۶۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۵,۰۵۵ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۳۲,۴۵۹ | ۵۶.۱۴ % | ۶۸۸,۲۴۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۱۳,۷۶۲ | ۳.۸۱ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۶۴۱,۹۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۸۶۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۵,۰۱۰ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۴,۳۹۱ | ۵۶.۲۱ % | ۳۰۰,۰۷۲ | ۰.۳۴ % | ۳,۷۲۰,۴۳۵ | ۴.۱۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶۵۸,۶۲۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۰۸۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۴,۹۸۲ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۲,۶۴۸ | ۵۶.۰۷ % | ۶۶۵,۶۱۸ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۰۲,۱۲۱ | ۴.۰۱ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۶۵۶,۸۸۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۵۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۳,۸۶۲ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۲,۳۸۷ | ۵۷.۵۹ % | ۴۵۷,۸۰۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۵۱,۶۱۶ | ۳.۹۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۶۵۸,۵۶۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۲۳۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۳,۸۵۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۶,۵۸۴ | ۵۹.۳ % | ۳۱۹,۶۶۰ | ۰.۳۳ % | ۳,۶۳۶,۴۶۴ | ۳.۷۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۰۰,۰۰۴ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۳,۱۲۴ | ۵۹.۲۸ % | ۲۸۰,۷۵۰ | ۰.۲۹ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۵ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۹,۸۳۴ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۱,۷۲۹ | ۵۹.۲۴ % | ۳۱۹,۴۰۲ | ۰.۳۳ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۹,۶۷۲ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۹,۹۳۶ | ۵۹.۱۸ % | ۳۰۰,۹۱۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۶ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶۷۰,۱۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۶۴۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۹,۵۲۰ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۸,۰۸۷ | ۵۹.۰۴ % | ۲۸۴,۷۱۸ | ۰.۳ % | ۳,۵۹۷,۷۰۲ | ۳.۷۷ % |