صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۰,۲۵۷ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۶,۹۸۷ | ۵۴.۰۶ % | ۵۱۱,۹۰۰ | ۰.۵۵ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۵۲۶,۸۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۵۲۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۸,۶۸۷ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۳,۱۴۸ | ۵۴.۱۲ % | ۴۹۷,۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۴,۰۷۱,۳۰۱ | ۴.۴۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵۲۴,۲۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۱۵۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۷,۰۳۷ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۰,۳۲۰ | ۵۴.۱۱ % | ۵۳۰,۰۹۶ | ۰.۵۷ % | ۴,۰۵۶,۹۸۵ | ۴.۳۹ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵۳۲,۲۹۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۵,۴۸۸ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۳,۷۲۹ | ۵۴.۷۱ % | ۵۳۱,۵۴۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۰۵۵,۵۸۶ | ۴.۳۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵۴۵,۷۰۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۶۹۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۳,۹۲۲ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۹,۶۰۴ | ۵۴.۸۵ % | ۲۵۰,۹۶۱ | ۰.۲۷ % | ۴,۲۱۹,۲۹۵ | ۴.۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵۴۷,۸۸۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۱,۸۱۰ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۰۱,۶۲۲ | ۵۴.۳۴ % | ۲۶۳,۱۴۵ | ۰.۲۸ % | ۴,۲۳۳,۳۴۲ | ۴.۵۶ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۵۴۷,۸۸۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۰,۲۹۱ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۷۳,۱۵۲ | ۵۴.۳۵ % | ۲۴۳,۸۲۱ | ۰.۲۶ % | ۴,۲۳۲,۰۷۹ | ۴.۵۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵۴۷,۸۸۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۱۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۵,۸۱۱ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۷۲,۳۵۴ | ۵۴.۳ % | ۲۵۵,۸۴۸ | ۰.۲۸ % | ۴,۲۳۲,۰۷۹ | ۴.۵۷ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۵۵۷,۷۴۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۵,۸۰۸ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۷,۳۵۰ | ۵۴.۲۴ % | ۲۴۶,۰۳۱ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۶۹,۴۲۹ | ۴.۵۲ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۵۶۸,۷۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۰۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۵,۸۰۴ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۰,۱۳۸ | ۵۵.۹۷ % | ۲۸۹,۳۴۱ | ۰.۳ % | ۴,۰۲۱,۴۵۶ | ۴.۲۱ % |