ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵۸۲,۰۹۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۹۰۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۶,۲۵۳	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۵۳,۵۵۳,۳۸۱	۵۷.۴۱ %	۴۹۳,۱۷۸	۰.۵۳ %	۳,۹۷۸,۷۳۵	۴.۲۷ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵۹۲,۰۳۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۲۰۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۹۶,۲۳۹	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷,۶۷۸,۰۰۷	۵۹.۲۸ %	۵۷۲,۳۵۲	۰.۵۹ %	۳,۷۸۲,۱۲۲	۳.۸۹ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶۰۲,۵۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۴۸۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۶,۲۵۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۹,۲۸۵	۵۶.۵ %	۶۶۱,۸۶۹	۰.۷۳ %	۳,۶۹۱,۷۵۵	۴.۰۵ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۶۰۲,۵۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۴۸۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳,۲۷۶,۲۸۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۹,۲۸۵	۵۶.۵۲ %	۶۴۴,۵۱۰	۰.۷۱ %	۳,۶۹۱,۱۳۷	۴.۰۵ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۶۰۲,۵۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۴۸۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۶,۳۲۴	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۴۰۵,۴۵۳	۵۶.۵ %	۶۳۱,۹۰۳	۰.۶۹ %	۳,۶۹۱,۱۳۷	۴.۰۶ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۶۱۷,۵۶۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۵,۴۶۷	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۵۱,۲۹۹,۶۴۷	۵۶.۴۲ %	۶۴۳,۵۵۵	۰.۷۱ %	۳,۶۴۴,۵۰۴	۴.۰۱ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۶۴۷,۲۱۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۸۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۵,۳۸۳	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴۹,۸۷۷,۹۳۳	۵۵.۶۶ %	۷۸۰,۵۰۰	۰.۸۷ %	۳,۶۲۱,۶۲۸	۴.۰۴ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۴۸,۲۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۴۳۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۵,۳۲۵	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۶,۵۴۳	۵۵.۵۵ %	۷۶۴,۸۰۴	۰.۸۶ %	۳,۵۴۲,۳۰۳	۳.۹۸ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۴۶,۴۳۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۳۸۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۵,۲۱۴	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵۱,۴۰۵,۴۲۹	۵۶.۴۸ %	۸۲۳,۸۶۹	۰.۹۱ %	۳,۴۷۴,۰۳۲	۳.۸۲ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۳,۰۱۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۲۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۵,۱۵۱	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۵۰,۴۴۲,۴۳۵	۵۶.۱۷ %	۶۹۱,۷۳۷	۰.۷۷ %	۳,۴۱۵,۶۴۵	۳.۸ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...75 »