صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۵۱۳,۵۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۲۵۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۹,۳۵۰ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸,۲۸۶ | ۵۵.۹۱ % | ۱۵۹,۷۲۳ | ۰.۱۷ % | ۴,۳۴۱,۸۲۰ | ۴.۵۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۵۲۷,۰۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۲۸۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۰۸,۵۱۳ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۶,۰۸۶ | ۵۵.۶ % | ۱۷۱,۶۰۳ | ۰.۱۸ % | ۴,۳۳۴,۷۹۳ | ۴.۵۹ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵۳۳,۳۳۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۹۷,۱۱۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۰,۷۶۷ | ۵۵.۴۴ % | ۲۸۳,۴۳۰ | ۰.۳ % | ۴,۳۲۸,۲۱۸ | ۴.۵۹ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵۳۱,۰۳۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۹۸۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۵,۹۳۱ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۹۹,۹۴۴ | ۵۵.۰۹ % | ۲۸۷,۶۸۸ | ۰.۳۱ % | ۴,۳۰۲,۶۰۷ | ۴.۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۴,۷۸۸ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۱۹,۷۱۱ | ۵۴.۱۵ % | ۳۶۴,۴۸۵ | ۰.۴ % | ۴,۲۷۹,۷۳۳ | ۴.۶۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۶۳,۶۶۵ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۹۳,۹۷۹ | ۵۴.۱۵ % | ۳۵۰,۲۹۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۷۹,۰۹۹ | ۴.۶۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۲,۵۵۲ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۹۹,۳۱۸ | ۵۴.۱ % | ۳۷۰,۶۶۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۷۷,۷۹۲ | ۴.۶۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۴۷,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۲۰۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۴۱,۳۹۲ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۲,۴۲۱ | ۵۵.۶ % | ۳۸۶,۶۶۱ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۳۵,۰۹۰ | ۴.۴۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵۴۵,۳۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۸,۱۵۲ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۳,۳۲۸ | ۵۵.۶۸ % | ۴۴۱,۸۳۹ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۲۲,۶۴۱ | ۴.۴۶ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵۴۲,۸۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۳۱۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۷,۰۲۴ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۱,۶۹۲ | ۵۵.۲۹ % | ۴۴۰,۳۹۷ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۵۶,۲۵۴ | ۴.۵۳ % |