صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۷۱,۲۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۱۱۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۵۴,۸۶۸ | ۵۹.۱۴ % | ۳۰۸,۱۵۱ | ۰.۳۲ % | ۳,۴۱۷,۵۲۴ | ۳.۵۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۶۸۷,۳۵۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۴۰۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۹,۲۲۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۲,۴۹۵ | ۵۹.۵۱ % | ۲۹۰,۷۷۸ | ۰.۳ % | ۳,۴۰۰,۱۰۴ | ۳.۵۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶۷۲,۸۶۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۷۸۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۹,۰۹۰ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۲,۴۹۵ | ۵۹.۵۵ % | ۲۶۹,۸۹۹ | ۰.۲۸ % | ۳,۳۸۲,۵۲۸ | ۳.۵۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶۹۰,۰۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۹۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۸,۹۵۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۴,۸۱۷ | ۵۹.۴۹ % | ۲۵۹,۰۶۳ | ۰.۲۷ % | ۳,۴۲۹,۶۸۲ | ۳.۵۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶۹۰,۰۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۸,۸۳۶ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۸۳,۵۸۳ | ۵۹.۴۵ % | ۲۹۷,۷۳۷ | ۰.۳۱ % | ۳,۴۲۸,۴۶۷ | ۳.۵۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۹۰,۰۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۸,۷۳۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۴۳,۳۸۲ | ۵۹.۴۳ % | ۳۱۶,۸۲۶ | ۰.۳۳ % | ۳,۴۲۷,۸۶۱ | ۳.۵۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۹۰,۰۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۸,۶۳۲ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۸,۱۹۲ | ۵۹.۴۱ % | ۳۲۹,۸۷۸ | ۰.۳۴ % | ۳,۴۲۷,۲۳۵ | ۳.۵۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۹۳,۱۵۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۵۵۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸,۵۳۲ | ۳۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۶,۳۷۴ | ۵۹.۸۹ % | ۳۸۰,۵۴۸ | ۰.۳۹ % | ۳,۴۲۲,۸۳۳ | ۳.۵۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۷۱۲,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۵۲۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۲,۹۸۷ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۱,۱۶۳ | ۵۹.۵۳ % | ۶۹۶,۶۴۴ | ۰.۷۲ % | ۳,۴۲۵,۴۴۳ | ۳.۵۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۷۰۹,۵۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۷۷۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۲,۹۰۷ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۱۷,۲۰۴ | ۵۹.۵۷ % | ۶۸۱,۶۸۰ | ۰.۷ % | ۳,۳۸۹,۷۶۸ | ۳.۵ % |