صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۵۰۷,۷۰۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۸۵۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۳,۸۱۶ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۹,۶۰۸ | ۵۳.۷۸ % | ۲۳۳,۰۸۷ | ۰.۲۵ % | ۴,۶۱۴,۷۳۹ | ۴.۸۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۵۰۷,۷۰۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۸۵۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۱,۷۷۴ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۹,۶۰۸ | ۵۳.۸ % | ۲۱۲,۱۴۴ | ۰.۲۲ % | ۴,۶۱۴,۷۳۹ | ۴.۸۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۵۰۷,۷۰۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۸۵۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۰۹,۷۴۱ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۵,۱۶۳ | ۵۳.۸۱ % | ۱۹۵,۴۲۸ | ۰.۲۱ % | ۴,۶۱۴,۷۳۹ | ۴.۸۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۵۱۳,۸۵۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۲۱۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۵,۲۴۲ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۳,۰۷۲ | ۵۴.۳۳ % | ۱۹۵,۰۸۳ | ۰.۲ % | ۴,۵۴۲,۲۹۷ | ۴.۷۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۵۲۸,۶۵۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۹۸۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۳,۰۰۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۸,۰۸۱ | ۵۴.۶۳ % | ۲۱۷,۶۷۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۴۲۹,۷۹۹ | ۴.۶۲ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۵۳۲,۰۴۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۴۲۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۱,۰۲۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۳۰,۱۱۷ | ۵۵.۰۳ % | ۲۱۴,۵۹۷ | ۰.۲۲ % | ۴,۳۹۸,۸۴۳ | ۴.۵۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۵۲۳,۶۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۴۵۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۴,۹۳۰ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۳۷,۵۹۹ | ۵۴.۹۲ % | ۱۹۶,۷۲۹ | ۰.۲۱ % | ۴,۴۰۰,۱۹۲ | ۴.۶۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۵۲۶,۱۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۳,۵۰۵ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۴,۴۷۹ | ۵۴.۰۴ % | ۱۸۱,۳۳۳ | ۰.۲ % | ۴,۳۴۸,۷۰۰ | ۴.۷۲ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۵۲۶,۱۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۲,۰۹۷ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۶۳,۷۰۵ | ۵۴.۰۵ % | ۱۷۴,۹۴۳ | ۰.۱۹ % | ۴,۳۴۸,۰۶۲ | ۴.۷۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۵۲۶,۱۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۰,۷۰۰ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۴۳,۳۵۵ | ۵۴.۰۶ % | ۱۵۸,۷۹۸ | ۰.۱۷ % | ۴,۳۴۷,۴۰۵ | ۴.۷۲ % |