ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۵۰۷,۹۲۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۷۷۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۰,۹۱۲	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۸۵,۲۳۵	۵۵.۱۹ %	۳۷۴,۹۹۲	۰.۳۷ %	۵,۹۶۵,۰۲۳	۵.۸۳ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۵۰۷,۹۲۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۷۷۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۸,۷۶۴	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶,۴۶۵,۰۰۷	۵۵.۲۱ %	۳۴۷,۰۴۰	۰.۳۴ %	۵,۹۶۵,۰۲۳	۵.۸۳ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۰۵,۹۹۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۲۰۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۶,۶۲۶	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۹,۰۴۳	۵۳.۹۶ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۳۲ %	۵,۹۴۲,۶۰۵	۵.۹۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵۱۰,۸۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۶۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۱۱,۵۸۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۲,۹۹۲	۵۳.۹۴ %	۲۹۵,۹۲۳	۰.۳ %	۵,۹۷۷,۱۵۵	۶.۰۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵۱۰,۸۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۶۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۹۹,۴۷۳	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۲,۹۹۲	۵۳.۹۶ %	۲۷۰,۴۴۲	۰.۲۷ %	۵,۹۷۵,۶۵۹	۶.۰۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۰۷,۵۴۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۶۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۸,۵۳۲	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۱,۹۴۹	۵۳.۹۸ %	۲۴۶,۱۷۸	۰.۲۵ %	۵,۹۷۱,۱۵۷	۶.۰۱ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۵۰۷,۸۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۶۰۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۶,۴۳۷	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۷,۲۲۶	۵۲.۸ %	۱,۴۹۲,۷۸۵	۱.۵۵ %	۴,۹۳۱,۸۴۲	۵.۱۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵۰۱,۹۶۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۱۹۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۶,۹۶۴,۶۶۷	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۴,۴۳۶	۵۴.۳ %	۳۷۲,۲۲۹	۰.۳۸ %	۴,۹۴۱,۳۱۸	۵.۱۱ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۵۱۱,۹۳۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵,۴۰۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶,۹۵۲,۳۰۲	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۲,۸۸۵	۵۴.۸ %	۲۰۲,۲۴۱	۰.۲۱ %	۴,۵۶۵,۷۹۶	۴.۷۳ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۸,۶۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۴۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۹۴۰,۸۴۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۵۲,۷۷۱,۸۷۰	۵۴.۶۹ %	۲۳۰,۰۶۵	۰.۲۴ %	۴,۵۹۵,۹۱۵	۴.۷۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...75 »