صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸۸۵,۷۹۳ | ۱.۸۱ % | ۵۶۵,۲۴۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۶,۳۵۸ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۹,۳۰۴ | ۴۷.۷۲ % | ۴۲۰,۶۲۶ | ۰.۸۶ % | ۵,۵۰۲,۴۴۰ | ۱۱.۲۲ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹۱۹,۷۰۹ | ۱.۹۱ % | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۲,۱۰۹ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۰,۶۷۷ | ۴۶.۹ % | ۱۷۰,۵۹۳ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۸۰,۱۳۷ | ۱۱.۳۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۹۱۹,۷۰۹ | ۱.۹۲ % | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۰,۶۹۵ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۹,۵۴۸ | ۴۶.۷۶ % | ۱۵۸,۳۹۷ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۸۰,۱۳۷ | ۱۱.۴۲ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۹۱۹,۷۰۹ | ۱.۹۵ % | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۹,۲۹۲ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۷,۰۷۱ | ۴۵.۸۴ % | ۱۵۲,۵۸۸ | ۰.۳۲ % | ۵,۴۸۰,۱۳۷ | ۱۱.۶۳ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹۱۴,۴۱۹ | ۱.۹۵ % | ۷۵۶,۷۱۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۹,۰۰۳ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۶,۳۰۷ | ۴۴.۶۶ % | ۶۵۷,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۵,۴۶۸,۸۲۳ | ۱۱.۶۴ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۱,۳۳۱ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۸,۴۷۱ | ۳۶.۹۳ % | ۶۵۲,۴۰۵ | ۱.۵۹ % | ۵,۴۴۸,۰۷۰ | ۱۳.۲۵ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۸ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۹,۹۶۳ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۸,۱۰۲ | ۳۶.۸۵ % | ۶۸۰,۴۷۵ | ۱.۶۶ % | ۵,۴۴۵,۶۲۰ | ۱۳.۲۵ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۸ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۱,۹۳۵ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۸,۱۰۲ | ۳۶.۹۲ % | ۶۶۸,۲۰۱ | ۱.۶۳ % | ۵,۴۴۳,۱۷۲ | ۱۳.۲۷ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۸ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۷,۳۱۰ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۰,۰۵۷ | ۳۶.۸۶ % | ۶۶۵,۸۷۹ | ۱.۶۲ % | ۵,۴۴۰,۷۲۷ | ۱۳.۲۶ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۸ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۵,۹۷۵ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۰,۰۵۷ | ۳۶.۸۹ % | ۶۴۸,۱۲۹ | ۱.۵۸ % | ۵,۴۳۸,۲۸۴ | ۱۳.۲۶ % |