صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۴,۶۵۲ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۸,۷۸۳ | ۳۶.۳۶ % | ۱,۰۵۰,۵۱۱ | ۲.۵۵ % | ۵,۴۳۳,۳۳۶ | ۱۳.۱۶ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۳,۳۴۰ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۰,۴۰۱ | ۳۶.۳۷ % | ۱,۰۴۶,۶۳۸ | ۲.۵۴ % | ۵,۴۲۹,۸۷۶ | ۱۳.۱۶ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۸۸۹,۱۰۳ | ۲.۲ % | ۷۵۱,۷۴۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۶,۰۹۶ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۵۷۴ | ۳۵.۱۶ % | ۵۲۹,۸۴۰ | ۱.۳۱ % | ۵,۴۲۶,۶۶۱ | ۱۳.۴۲ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۹۰۱,۴۳۴ | ۲.۰۸ % | ۷۵۷,۹۲۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲,۰۳۰ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۵,۳۴۸ | ۳۵.۵۲ % | ۲,۱۵۲,۸۰۷ | ۴.۹۶ % | ۵,۴۳۱,۱۰۰ | ۱۲.۵۱ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹۰۳,۶۴۰ | ۱.۹۹ % | ۷۵۱,۴۳۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۳,۵۶۷ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۴,۹۵۵ | ۳۸.۳۷ % | ۵۱۰,۷۳۴ | ۱.۱۲ % | ۵,۲۲۵,۲۳۸ | ۱۱.۵۱ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۸۸۸,۸۱۹ | ۱.۹۵ % | ۷۲۴,۶۳۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۸,۰۹۹ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۹,۹۲۵ | ۳۸.۸ % | ۵۰۰,۷۶۹ | ۱.۱ % | ۵,۲۰۴,۱۹۲ | ۱۱.۴۲ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۸۸۸,۸۱۹ | ۱.۹۵ % | ۷۲۴,۶۳۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۶,۸۴۴ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۲,۳۴۴ | ۳۸.۸ % | ۴۹۵,۶۶۴ | ۱.۰۹ % | ۵,۲۰۴,۱۹۲ | ۱۱.۴۳ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸۸۸,۸۱۹ | ۱.۹۵ % | ۷۲۴,۶۳۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۵,۶۰۰ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۲,۳۴۴ | ۳۸.۸۲ % | ۴۸۳,۱۶۴ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۰۴,۱۹۲ | ۱۱.۴۳ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۳۳۶,۹۸۰ | ۲.۹۳ % | ۲۷۳,۴۳۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۰,۶۷۰ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۲,۹۷۸ | ۳۸.۷۸ % | ۶۳۰,۹۷۶ | ۱.۳۸ % | ۵,۱۹۱,۳۱۱ | ۱۱.۳۶ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۳۵۶,۴۴۸ | ۲.۹۷ % | ۲۹۶,۳۵۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۵,۸۶۶ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۸,۱۷۹ | ۳۸.۶۶ % | ۶۳۳,۴۱۴ | ۱.۳۹ % | ۵,۱۹۷,۰۷۵ | ۱۱.۳۸ % |