صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۶۳,۶۶۵ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۹۳,۹۷۹ | ۵۴.۱۵ % | ۳۵۰,۲۹۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۷۹,۰۹۹ | ۴.۶۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۲,۵۵۲ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۹۹,۳۱۸ | ۵۴.۱ % | ۳۷۰,۶۶۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۷۷,۷۹۲ | ۴.۶۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۴۷,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۲۰۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۴۱,۳۹۲ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۲,۴۲۱ | ۵۵.۶ % | ۳۸۶,۶۶۱ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۳۵,۰۹۰ | ۴.۴۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵۴۵,۳۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۸,۱۵۲ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۳,۳۲۸ | ۵۵.۶۸ % | ۴۴۱,۸۳۹ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۲۲,۶۴۱ | ۴.۴۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵۴۲,۸۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۳۱۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۷,۰۲۴ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۱,۶۹۲ | ۵۵.۲۹ % | ۴۴۰,۳۹۷ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۵۶,۲۵۴ | ۴.۵۳ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵۵۳,۳۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۹۴۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۵,۹۶۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۵,۷۷۳ | ۵۴.۷۱ % | ۴۴۳,۵۹۹ | ۰.۴۸ % | ۴,۲۳۸,۱۶۷ | ۴.۵۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۱۸,۳۸۲ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۹,۶۹۶ | ۵۳.۶۹ % | ۴۴۰,۳۲۱ | ۰.۴۹ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۵ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۷,۳۳۱ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۹,۶۹۶ | ۵۳.۷ % | ۴۲۳,۸۳۷ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۵ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۶,۲۳۵ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۳۴,۵۹۳ | ۵۳.۶۹ % | ۴۱۰,۵۰۳ | ۰.۴۵ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۵۳۸,۴۳۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۵,۱۵۰ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۰,۷۸۴ | ۵۵.۰۵ % | ۶۱۹,۵۷۳ | ۰.۶۶ % | ۴,۰۵۷,۸۱۲ | ۴.۳۴ % |