ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۶,۱۴۲	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۸,۰۰۲	۳۸.۳۶ %	۵۳۳,۹۳۳	۱.۰۵ %	۶,۴۸۸,۷۰۱	۱۲.۷۷ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۳,۴۲۵	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۲,۲۹۱	۳۸.۳۷ %	۵۲۴,۰۶۹	۱.۰۳ %	۶,۴۸۶,۷۷۴	۱۲.۷۷ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۱۵,۹۰۸	۱.۸ %	۸۲۵,۷۹۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴,۵۶۸	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۹,۸۶۱	۳۸.۵۴ %	۵۱۰,۵۹۸	۱.۰۱ %	۶,۴۶۸,۶۸۵	۱۲.۷۳ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸۸۱,۵۸۶	۱.۷۴ %	۸۰۷,۰۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۳,۰۲۸	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۸,۲۱۲	۳۸.۳۲ %	۵۰۱,۲۱۴	۰.۹۹ %	۶,۴۵۳,۱۴۷	۱۲.۷۷ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۰۷,۴۷۱	۱.۸ %	۸۳۰,۳۸۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۹,۳۸۹	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۲,۹۷۳	۳۸.۲۸ %	۴۹۷,۵۳۱	۰.۹۹ %	۶,۴۵۶,۶۶۷	۱۲.۸ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۱۷,۸۶۶	۱.۸ %	۸۲۹,۳۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵,۹۸۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۷,۸۱۰	۳۹.۰۶ %	۴۸۱,۷۴۹	۰.۹۴ %	۶,۴۵۱,۹۸۱	۱۲.۶۳ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۳,۹۶۰	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۸۹۰	۳۹.۹۵ %	۴۷۷,۸۹۹	۰.۹۲ %	۶,۴۴۶,۰۵۶	۱۲.۴۱ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۱,۳۲۱	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۸۹۰	۳۹.۹۸ %	۴۶۰,۹۸۰	۰.۸۹ %	۶,۴۴۵,۵۵۸	۱۲.۴۲ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۸,۶۹۶	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۸,۷۸۷	۳۹.۹۸ %	۴۵۶,۰۶۰	۰.۸۸ %	۶,۴۴۴,۶۰۱	۱۲.۴۲ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۹۴۵,۹۴۳	۱.۸۴ %	۸۵۳,۲۱۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۰۵۰	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۴۰۷	۳۹.۵۱ %	۴۳۹,۴۹۱	۰.۸۵ %	۶,۴۳۹,۶۰۱	۱۲.۵۲ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...73 »