صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۴۵,۹۴۳ | ۱.۸۴ % | ۸۵۳,۲۱۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۲,۴۵۳ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۱,۴۰۷ | ۳۹.۵۴ % | ۴۲۲,۹۵۰ | ۰.۸۲ % | ۶,۴۳۹,۶۰۱ | ۱۲.۵۲ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۳۴,۲۵۳ | ۱.۸۴ % | ۸۴۵,۷۹۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۶,۲۱۱ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۹,۸۳۲ | ۳۸.۸۵ % | ۴۰۷,۰۸۸ | ۰.۸ % | ۶,۴۲۹,۳۱۲ | ۱۲.۶۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹۵۱,۹۲۸ | ۱.۹ % | ۸۶۳,۵۲۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۸,۲۰۹ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۱,۴۵۷ | ۳۷.۹۱ % | ۳۹۳,۶۱۶ | ۰.۷۹ % | ۶,۴۳۳,۳۸۶ | ۱۲.۸۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹۷۷,۱۱۵ | ۲ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶,۹۹۸ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۸,۹۰۶ | ۳۶.۳۶ % | ۳۸۶,۳۰۳ | ۰.۷۹ % | ۶,۴۲۴,۸۸۸ | ۱۳.۱۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۷۷,۱۱۵ | ۲ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۴,۴۵۶ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۴,۴۶۱ | ۳۶.۳۷ % | ۳۷۷,۱۹۲ | ۰.۷۷ % | ۶,۴۲۴,۰۸۷ | ۱۳.۱۷ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹۷۷,۱۱۵ | ۲ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۱,۹۲۸ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۲,۱۵۹ | ۳۶.۳۹ % | ۳۶۵,۲۴۸ | ۰.۷۵ % | ۶,۴۲۴,۰۸۷ | ۱۳.۱۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹۷۵,۹۰۷ | ۱.۹۵ % | ۸۹۰,۳۵۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۸,۸۷۷ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۵,۴۸۱ | ۳۸.۴۱ % | ۳۵۷,۸۸۳ | ۰.۷۱ % | ۶,۴۱۵,۷۴۷ | ۱۲.۸۱ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۹۵۱,۶۰۰ | ۲ % | ۸۷۲,۹۵۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۲,۳۷۳ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۹,۵۲۹ | ۳۵.۲۶ % | ۳۷۵,۴۹۶ | ۰.۷۹ % | ۶,۳۹۹,۳۲۰ | ۱۳.۴۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹۴۱,۹۱۲ | ۱.۹۸ % | ۸۶۶,۰۳۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۶,۶۵۵ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۰,۵۸۵ | ۳۵.۰۸ % | ۳۶۵,۳۹۰ | ۰.۷۷ % | ۶,۳۹۳,۰۶۹ | ۱۳.۴۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹۵۸,۷۶۷ | ۲.۰۹ % | ۸۶۴,۹۴۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۴,۹۱۹ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱,۴۹۱ | ۳۲.۵۶ % | ۳۸۸,۴۴۳ | ۰.۸۵ % | ۶,۳۹۳,۴۱۹ | ۱۳.۹۲ % |