ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹۱۳,۸۴۰	۱.۶۹ %	۸۲۱,۵۸۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۴۹۳	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰,۱۵۲	۴۱.۵۵ %	۵۳۶,۹۸۸	۱ %	۶,۵۳۱,۸۲۶	۱۲.۱ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹۱۲,۹۸۰	۱.۷ %	۸۲۵,۰۱۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۹,۴۹۲	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۵,۱۵۲	۴۱.۴۱ %	۵۱۸,۹۶۰	۰.۹۷ %	۶,۵۲۲,۷۰۶	۱۲.۱۳ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۲۴,۸۴۹	۱.۷۸ %	۸۳۶,۰۷۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۴,۱۶۰	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۹۳۴	۳۹.۵۲ %	۵۰۵,۹۸۱	۰.۹۷ %	۶,۵۱۴,۲۴۲	۱۲.۵۴ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۲۴,۸۴۹	۱.۷۸ %	۸۳۶,۰۷۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۱,۳۸۲	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۰,۳۳۱	۳۹.۴۶ %	۵۲۹,۴۷۹	۱.۰۲ %	۶,۵۱۴,۲۴۲	۱۲.۵۵ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۲۴,۸۴۹	۱.۷۸ %	۸۳۶,۰۷۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۸,۵۶۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۹,۹۵۹	۳۹.۳۷ %	۵۶۴,۳۰۱	۱.۰۹ %	۶,۵۱۲,۹۹۶	۱۲.۵۵ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۲۷,۵۴۳	۱.۷۵ %	۸۳۴,۵۲۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۱,۸۳۹	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۱۴,۱۴۴	۴۰.۷۴ %	۵۶۵,۴۲۱	۱.۰۷ %	۶,۵۰۵,۳۸۳	۱۲.۲۶ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۲۷,۵۴۳	۱.۷۵ %	۸۳۴,۵۲۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۹,۰۵۳	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۸,۵۶۱	۴۰.۷۳ %	۵۶۳,۹۹۳	۱.۰۶ %	۶,۵۰۵,۳۸۳	۱۲.۲۷ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۲۸,۲۳۱	۱.۷۷ %	۸۳۵,۴۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۲,۹۳۵	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۷,۱۷۸	۴۰.۰۷ %	۵۷۹,۲۰۹	۱.۱ %	۶,۵۰۵,۷۷۹	۱۲.۴ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۴۷,۴۵۵	۱.۷۹ %	۸۴۶,۹۵۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۴,۳۲۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۹,۰۸۸	۴۰.۵۱ %	۵۶۴,۰۸۱	۱.۰۷ %	۶,۵۰۵,۵۸۱	۱۲.۳۱ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۸,۸۲۳	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۸,۰۰۲	۳۸.۳۳ %	۵۴۹,۳۱۰	۱.۰۸ %	۶,۴۸۹,۱۹۵	۱۲.۷۶ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...73 »