ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹۳۸,۱۶۳	۲.۰۱ %	۸۴۸,۱۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۵,۲۰۹	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۰,۱۹۶	۳۲.۸۹ %	۳۷۸,۳۱۸	۰.۸۱ %	۶,۳۷۱,۵۸۰	۱۳.۶۸ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹۳۸,۱۶۳	۲.۰۲ %	۸۴۸,۱۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۲,۷۶۴	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۰,۱۹۶	۳۲.۹۱ %	۳۶۶,۸۰۵	۰.۷۹ %	۶,۳۷۱,۵۸۰	۱۳.۶۹ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۳۸,۱۶۳	۲.۰۲ %	۸۴۸,۱۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۰,۳۳۴	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۵,۱۰۵	۳۲.۹۱ %	۳۵۹,۶۶۲	۰.۷۷ %	۶,۳۷۱,۵۸۰	۱۳.۶۹ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹۲۹,۵۱۱	۱.۹۸ %	۸۳۴,۷۷۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۴,۵۸۵	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۵,۶۲۳	۳۰.۹۹ %	۱,۴۸۰,۷۸۹	۳.۱۶ %	۶,۳۵۸,۹۱۲	۱۳.۵۷ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۹۱۱,۳۵۷	۱.۹۹ %	۸۲۶,۹۶۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۰,۵۹۹	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۸,۲۱۴	۲۹.۵ %	۱,۴۷۲,۰۶۲	۳.۲۱ %	۶,۳۵۳,۶۶۴	۱۳.۸۷ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۸۸۱,۷۸۲	۴ %	۱,۰۲۹,۷۱۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۳,۴۷۷	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۵,۸۵۲	۳۰.۹۱ %	۳۸۹,۷۸۷	۰.۸۳ %	۶,۳۵۶,۷۸۲	۱۳.۵ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۹۲۵,۱۲۵	۴.۰۴ %	۱,۰۴۸,۶۹۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۴,۴۸۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۷,۰۰۹	۲۹.۳۵ %	۱,۳۶۶,۱۹۶	۲.۸۷ %	۶,۳۵۷,۹۵۳	۱۳.۳۴ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۹۲۵,۶۲۷	۴.۲ %	۱,۰۷۵,۰۸۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۶,۱۷۲	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۸,۷۰۵	۲۶.۵۸ %	۱,۲۴۱,۸۷۵	۲.۷۱ %	۶,۳۶۰,۶۰۶	۱۳.۸۷ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۹۲۵,۶۲۷	۴.۲ %	۱,۰۷۵,۰۸۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۳,۱۶۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱,۳۰۳	۲۶.۵۲ %	۱,۲۶۲,۷۷۸	۲.۷۶ %	۶,۳۵۵,۹۱۷	۱۳.۸۷ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۹۱۳,۵۰۶	۴.۱۸ %	۱,۰۷۵,۰۸۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۰,۱۶۶	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱,۳۰۳	۲۶.۵۴ %	۱,۲۵۴,۸۹۹	۲.۷۴ %	۶,۳۵۱,۶۱۹	۱۳.۸۸ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...73 »