ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹۳۵,۷۱۴	۲.۰۹ %	۸۲۰,۶۹۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۹,۹۰۳	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۷,۰۵۸	۳۳.۸۲ %	۵۴۱,۳۱۸	۱.۲۱ %	۷,۰۵۲,۸۸۰	۱۵.۷۳ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۴۵,۴۷۳	۲.۰۷ %	۸۳۲,۱۳۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۲,۸۴۵	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۵,۴۱۲	۳۵.۱۲ %	۵۳۹,۱۴۰	۱.۱۸ %	۷,۰۵۰,۵۹۱	۱۵.۴۱ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹۵۰,۲۸۹	۲ %	۸۵۲,۹۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۱,۴۶۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۵,۵۳۸	۳۷.۳۱ %	۵۶۵,۲۳۶	۱.۱۹ %	۷,۰۶۵,۵۳۲	۱۴.۸۹ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۹۳۵,۱۶۴	۱.۹۷ %	۸۳۴,۳۰۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳,۱۲۷	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۵,۱۴۸	۳۷.۳۶ %	۵۵۲,۱۰۱	۱.۱۶ %	۷,۰۵۵,۵۰۸	۱۴.۸۹ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۴,۷۳۹	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۱,۹۴۹	۳۷.۰۶ %	۵۵۴,۱۰۷	۱.۱۷ %	۷,۰۵۷,۱۹۴	۱۴.۹۶ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۳,۶۴۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۱,۹۴۹	۳۷.۰۸ %	۵۳۹,۹۲۹	۱.۱۵ %	۷,۰۵۲,۵۷۲	۱۴.۹۶ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۲,۵۵۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۷,۸۵۶	۳۷.۰۹ %	۵۲۹,۶۴۳	۱.۱۲ %	۷,۰۴۴,۷۶۰	۱۴.۹۶ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۵۳,۵۲۱	۱.۹۵ %	۸۱۷,۷۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۳,۷۲۶	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۴,۸۱۰	۳۹.۳۱ %	۵۴۷,۹۸۸	۱.۱۲ %	۷,۰۳۱,۳۳۹	۱۴.۴ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹۴۵,۷۸۱	۱.۹۵ %	۷۹۹,۹۶۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۹,۳۴۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۸,۱۱۳	۳۸.۹۸ %	۵۲۹,۱۸۲	۱.۰۹ %	۷,۰۳۶,۱۸۵	۱۴.۵۱ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹۲۹,۶۱۶	۱.۸۱ %	۷۸۲,۴۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۳,۶۴۱	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۴۲۳	۴۲.۴۲ %	۵۸۲,۰۱۳	۱.۱۳ %	۷,۰۱۷,۳۹۸	۱۳.۶۷ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...73 »