صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۵۷۲,۵۸۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۲,۸۱۵ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳,۲۱۱ | ۲۷.۷۴ % | ۴۲۴,۳۸۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۳۴۳,۸۴۲ | ۱۳.۶۴ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۵۵۸,۴۹۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۴,۸۱۹ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۲,۱۵۹ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۴۳۰,۸۱۰ | ۳.۱۱ % | ۵,۳۳۱,۲۰۳ | ۱۱.۵۷ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۵۲۲,۹۳۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۵,۱۸۱ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۶,۸۶۶ | ۲۹.۱۵ % | ۵۰۷,۷۴۶ | ۱.۱۱ % | ۵,۳۱۵,۵۶۳ | ۱۱.۶ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۵۳۴,۱۹۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۸,۲۰۷ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۳,۸۱۰ | ۲۹.۴۲ % | ۵۱۲,۰۳۱ | ۱.۱۱ % | ۵,۳۱۰,۳۳۴ | ۱۱.۵۴ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۵۱۵,۸۹۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۱,۲۲۰ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۶,۱۰۰ | ۲۹.۳ % | ۴۶۷,۳۴۸ | ۱.۰۱ % | ۵,۲۹۵,۶۹۴ | ۱۱.۴۸ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۵۱۵,۸۹۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۷,۰۷۶ | ۵۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۶,۷۷۲ | ۲۹.۲۸ % | ۴۵۹,۱۹۳ | ۱ % | ۵,۲۹۳,۸۶۵ | ۱۱.۴۹ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۵۳۷,۱۳۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۲,۹۴۷ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴,۵۲۶ | ۲۹.۲۸ % | ۴۵۳,۰۹۱ | ۰.۹۸ % | ۵,۲۹۱,۶۳۳ | ۱۱.۴۸ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۵۳۰,۵۶۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۱,۸۵۸ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۳,۷۹۸ | ۳۴.۲۹ % | ۳۸۴,۸۲۸ | ۰.۷۸ % | ۵,۲۷۸,۲۰۲ | ۱۰.۶۷ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۵۴۵,۳۳۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۱,۴۹۱ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۵,۸۳۶ | ۳۳.۵۸ % | ۳۸۳,۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۵,۲۸۱,۲۲۴ | ۱۰.۷۷ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۵۲۲,۳۳۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۳,۹۹۵ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۹,۷۷۴ | ۳۶.۳۴ % | ۲۰۶,۸۷۸ | ۰.۴۱ % | ۵,۲۸۳,۸۰۲ | ۱۰.۴ % |