صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۶ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۰,۸۶۱ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۰,۸۴۳ | ۴۲.۱۵ % | ۳,۶۳۲,۸۲۴ | ۶.۵۱ % | ۶,۶۹۰,۵۱۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۷ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۹,۹۴۷ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۸,۱۳۲ | ۴۲.۱۵ % | ۳,۶۲۴,۳۵۸ | ۶.۵ % | ۶,۶۹۰,۵۱۱ | ۱۱.۹۹ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹۳۲,۳۳۹ | ۱.۶۳ % | ۸۱۸,۹۲۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۷,۲۷۳ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۶,۴۸۹ | ۴۳.۶۶ % | ۵۳۵,۶۰۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۹۵,۱۰۸ | ۱۱.۷۳ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹۳۲,۳۳۹ | ۱.۶۳ % | ۸۱۸,۹۲۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴,۵۳۳ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۶,۴۸۹ | ۴۳.۶۹ % | ۵۱۵,۴۵۸ | ۰.۹ % | ۶,۶۹۱,۸۴۶ | ۱۱.۷۳ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹۳۶,۳۴۸ | ۱.۶۷ % | ۸۳۶,۸۹۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۲,۸۴۷ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۶,۳۸۷ | ۴۳.۰۲ % | ۵۰۱,۷۵۳ | ۰.۸۹ % | ۶,۵۶۵,۵۶۳ | ۱۱.۷ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹۳۶,۳۴۸ | ۱.۶۷ % | ۸۳۶,۸۹۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۰,۱۳۵ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۵۱۱ | ۴۳.۰۴ % | ۴۸۵,۱۳۱ | ۰.۸۶ % | ۶,۵۶۳,۲۰۵ | ۱۱.۷ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹۳۶,۳۴۸ | ۱.۶۷ % | ۸۳۶,۸۹۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۱۷,۴۸۶ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۵۱۱ | ۴۳.۰۷ % | ۴۶۵,۹۰۳ | ۰.۸۳ % | ۶,۵۶۰,۶۴۲ | ۱۱.۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹۳۶,۳۴۸ | ۱.۶۷ % | ۸۳۶,۸۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۰۴,۸۰۱ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۹,۹۰۸ | ۴۲.۹۶ % | ۵۱۴,۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۶,۵۶۰,۶۴۲ | ۱۱.۷۱ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۹۲۳,۵۹۰ | ۱.۶۱ % | ۸۲۷,۴۰۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۱,۴۶۷ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷,۸۴۲ | ۴۴.۰۷ % | ۵۱۰,۲۵۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۵۳۷,۰۸۷ | ۱۱.۴ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۹۱۹,۸۸۸ | ۱.۶۶ % | ۸۲۷,۵۸۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۴,۵۹۵ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۳,۸۶۴ | ۴۲.۹۸ % | ۵۵۱,۰۱۲ | ۰.۹۹ % | ۶,۵۴۰,۱۳۶ | ۱۱.۸ % |