ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۷ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۱,۳۳۱	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۸,۴۷۱	۳۶.۹۳ %	۶۵۲,۴۰۵	۱.۵۹ %	۵,۴۴۸,۰۷۰	۱۳.۲۵ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۹,۹۶۳	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۸,۱۰۲	۳۶.۸۵ %	۶۸۰,۴۷۵	۱.۶۶ %	۵,۴۴۵,۶۲۰	۱۳.۲۵ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۱,۹۳۵	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۸,۱۰۲	۳۶.۹۲ %	۶۶۸,۲۰۱	۱.۶۳ %	۵,۴۴۳,۱۷۲	۱۳.۲۷ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۷,۳۱۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۰,۰۵۷	۳۶.۸۶ %	۶۶۵,۸۷۹	۱.۶۲ %	۵,۴۴۰,۷۲۷	۱۳.۲۶ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۹۷۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۰,۰۵۷	۳۶.۸۹ %	۶۴۸,۱۲۹	۱.۵۸ %	۵,۴۳۸,۲۸۴	۱۳.۲۶ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۷ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۴,۶۵۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۸,۷۸۳	۳۶.۳۶ %	۱,۰۵۰,۵۱۱	۲.۵۵ %	۵,۴۳۳,۳۳۶	۱۳.۱۶ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۷ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۳,۳۴۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰,۴۰۱	۳۶.۳۷ %	۱,۰۴۶,۶۳۸	۲.۵۴ %	۵,۴۲۹,۸۷۶	۱۳.۱۶ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۸۹,۱۰۳	۲.۲ %	۷۵۱,۷۴۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۶,۰۹۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۱,۵۷۴	۳۵.۱۶ %	۵۲۹,۸۴۰	۱.۳۱ %	۵,۴۲۶,۶۶۱	۱۳.۴۲ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۹۰۱,۴۳۴	۲.۰۸ %	۷۵۷,۹۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲,۰۳۰	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۵,۳۴۸	۳۵.۵۲ %	۲,۱۵۲,۸۰۷	۴.۹۶ %	۵,۴۳۱,۱۰۰	۱۲.۵۱ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۰۳,۶۴۰	۱.۹۹ %	۷۵۱,۴۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۳,۵۶۷	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴,۹۵۵	۳۸.۳۷ %	۵۱۰,۷۳۴	۱.۱۲ %	۵,۲۲۵,۲۳۸	۱۱.۵۱ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...73 »