ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۵۰۱,۱۷۹	۲.۵۹ %	۶۶۶,۹۴۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۶,۴۶۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۳,۳۵۵	۳۴.۰۳ %	۴۹۱,۶۳۹	۰.۸۵ %	۲,۹۹۳,۱۹۷	۵.۱۶ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۵۱۱,۰۰۷	۲.۶۵ %	۶۸۶,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۵,۸۵۶	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰,۳۶۷	۳۲.۹۸ %	۴۸۵,۰۹۳	۰.۸۵ %	۲,۹۹۱,۷۳۷	۵.۲۴ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۵۱۱,۰۰۷	۲.۶۵ %	۶۸۶,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۵,۴۴۲	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰,۳۶۷	۳۳ %	۴۶۹,۶۳۷	۰.۸۲ %	۲,۹۹۱,۷۳۷	۵.۲۴ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۵۱۱,۰۰۷	۲.۶۵ %	۶۸۶,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵,۰۳۹	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۴,۱۶۲	۳۳ %	۴۶۰,۰۱۴	۰.۸۱ %	۲,۹۹۱,۷۳۷	۵.۲۵ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۴۸۵,۳۶۸	۲.۶۵ %	۶۷۹,۱۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۳,۲۶۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۵,۲۷۶	۳۲.۰۴ %	۴۴۵,۲۷۳	۰.۷۹ %	۲,۹۷۱,۷۶۱	۵.۳ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۲۹,۷۲۳	۱.۸۸ %	۵۰۵,۲۲۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۴۳,۳۵۷	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵,۳۲۵	۳۱.۶۹ %	۵۲۲,۷۳۳	۰.۹۵ %	۲,۸۹۶,۰۷۸	۵.۲۸ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۲۶,۷۰۵	۱.۸۷ %	۵۸۷,۳۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۲,۰۰۵	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۴,۱۲۸	۳۱.۳۴ %	۶۳۱,۳۳۲	۱.۱۵ %	۲,۸۹۴,۲۲۷	۵.۲۸ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۲۶,۴۵۵	۱.۸۸ %	۵۹۰,۳۳۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۲,۴۷۵	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۱,۶۳۷	۳۱.۰۵ %	۶۰۸,۲۹۸	۱.۱۱ %	۲,۸۹۳,۱۸۷	۵.۳ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۹,۴۴۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۰۱۷	۳۲.۲۳ %	۴۷۳,۴۴۱	۰.۸۵ %	۲,۹۵۵,۸۱۱	۵.۳۳ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۹,۱۱۱	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۰۱۷	۳۲.۲۴ %	۴۵۹,۲۴۶	۰.۸۳ %	۲,۹۵۴,۶۵۹	۵.۳۳ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...73 »