ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۸,۷۸۶	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۲,۱۱۱	۳۲.۲۲ %	۴۶۶,۵۸۴	۰.۸۴ %	۲,۹۵۳,۴۷۰	۵.۳۳ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹۹۹,۰۸۱	۱.۸۲ %	۶۵۹,۰۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۴۵۱	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۵,۴۴۵	۳۱.۷۷ %	۴۲۱,۳۴۳	۰.۷۷ %	۲,۹۵۰,۲۳۲	۵.۳۷ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹۷۲,۳۸۹	۱.۸۱ %	۶۰۶,۰۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۵,۹۶۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۸,۴۰۵	۳۰.۱۸ %	۴۷۰,۶۲۱	۰.۸۸ %	۲,۹۰۰,۷۹۷	۵.۴۱ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۶۶,۵۰۷	۱.۸۱ %	۶۰۵,۵۵۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۵,۶۳۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۳۲۶	۳۰.۱۴ %	۴۶۸,۸۱۵	۰.۸۸ %	۲,۸۸۱,۵۷۲	۵.۳۸ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۳۸,۷۴۲	۱.۶۷ %	۵۹۳,۹۹۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۴,۵۸۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۱,۹۰۲	۳۳.۶۲ %	۴۶۳,۶۵۴	۰.۸۲ %	۲,۹۳۳,۳۱۳	۵.۲۱ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۵ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۳,۱۹۱	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸,۰۱۸	۳۲.۳۶ %	۴۳۱,۰۱۲	۰.۷۸ %	۲,۹۴۶,۴۳۴	۵.۳۴ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۵ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۲,۸۷۸	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸,۰۱۸	۳۲.۳۸ %	۴۱۶,۹۹۶	۰.۷۶ %	۲,۹۴۵,۸۹۷	۵.۳۴ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۶ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۲,۵۷۷	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۵,۱۴۰	۳۱.۹ %	۴۱۹,۸۱۱	۰.۷۷ %	۲,۹۴۵,۳۷۸	۵.۳۸ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۹۴,۳۸۹	۱.۶۵ %	۵۷۸,۷۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۸,۳۰۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۴,۱۶۷	۲۷.۹۲ %	۲,۴۰۱,۱۹۲	۴.۴۲ %	۲,۹۷۰,۷۲۱	۵.۴۷ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۱۸,۶۸۹	۱.۷ %	۵۸۸,۶۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۹۴,۵۶۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۴,۰۲۴	۲۸.۱۲ %	۲,۱۴۷,۰۲۷	۳.۹۶ %	۲,۹۹۴,۶۱۲	۵.۵۳ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...73 »