صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸۸۸,۸۱۹ | ۱.۹۵ % | ۷۲۴,۶۳۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۵,۶۰۰ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۲,۳۴۴ | ۳۸.۸۲ % | ۴۸۳,۱۶۴ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۰۴,۱۹۲ | ۱۱.۴۳ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۳۳۶,۹۸۰ | ۲.۹۳ % | ۲۷۳,۴۳۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۰,۶۷۰ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۲,۹۷۸ | ۳۸.۷۸ % | ۶۳۰,۹۷۶ | ۱.۳۸ % | ۵,۱۹۱,۳۱۱ | ۱۱.۳۶ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۳۵۶,۴۴۸ | ۲.۹۷ % | ۲۹۶,۳۵۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۵,۸۶۶ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۸,۱۷۹ | ۳۸.۶۶ % | ۶۳۳,۴۱۴ | ۱.۳۹ % | ۵,۱۹۷,۰۷۵ | ۱۱.۳۸ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۳۶۰,۸۱۶ | ۳.۰۵ % | ۳۶۴,۲۸۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۵,۱۱۲ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰,۸۹۳ | ۳۷.۲۷ % | ۶۰۰,۶۸۷ | ۱.۳۴ % | ۵,۱۶۹,۳۲۸ | ۱۱.۵۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۹۱۸,۳۲۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱۱,۲۵۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۸,۴۳۵ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۰,۲۱۷ | ۳۸.۵۴ % | ۴۷۹,۳۹۱ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۸۹,۶۱۶ | ۱۱.۶۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۹۴۷,۳۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۳۰,۷۳۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۴,۱۱۶ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۷,۴۹۸ | ۳۷.۵۸ % | ۴۹۹,۷۷۹ | ۱.۱۲ % | ۵,۲۸۶,۰۰۰ | ۱۱.۸۱ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۹۴۷,۳۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۳۰,۷۳۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۹۴۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۶,۰۴۹ | ۳۷.۵۹ % | ۴۸۹,۵۳۵ | ۱.۰۹ % | ۵,۲۸۴,۴۷۰ | ۱۱.۸۱ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۹۴۷,۳۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۳۰,۷۳۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۱,۸۲۶ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۶,۵۲۲ | ۳۷.۵۳ % | ۵۰۷,۹۵۸ | ۱.۱۴ % | ۵,۲۸۴,۴۷۰ | ۱۱.۸۲ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۹۳۵,۷۱۴ | ۲.۰۹ % | ۸۲۰,۶۹۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۹,۹۰۳ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۷,۰۵۸ | ۳۳.۸۲ % | ۵۴۱,۳۱۸ | ۱.۲۱ % | ۷,۰۵۲,۸۸۰ | ۱۵.۷۳ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۹۴۵,۴۷۳ | ۲.۰۷ % | ۸۳۲,۱۳۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۲,۸۴۵ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۵,۴۱۲ | ۳۵.۱۲ % | ۵۳۹,۱۴۰ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۵۰,۵۹۱ | ۱۵.۴۱ % |