ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۱,۹۳۵	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۸,۱۰۲	۳۶.۹۲ %	۶۶۸,۲۰۱	۱.۶۳ %	۵,۴۴۳,۱۷۲	۱۳.۲۷ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۷,۳۱۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۰,۰۵۷	۳۶.۸۶ %	۶۶۵,۸۷۹	۱.۶۲ %	۵,۴۴۰,۷۲۷	۱۳.۲۶ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۹۷۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۰,۰۵۷	۳۶.۸۹ %	۶۴۸,۱۲۹	۱.۵۸ %	۵,۴۳۸,۲۸۴	۱۳.۲۶ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۷ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۴,۶۵۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۸,۷۸۳	۳۶.۳۶ %	۱,۰۵۰,۵۱۱	۲.۵۵ %	۵,۴۳۳,۳۳۶	۱۳.۱۶ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۷ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۳,۳۴۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰,۴۰۱	۳۶.۳۷ %	۱,۰۴۶,۶۳۸	۲.۵۴ %	۵,۴۲۹,۸۷۶	۱۳.۱۶ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۸۹,۱۰۳	۲.۲ %	۷۵۱,۷۴۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۶,۰۹۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۱,۵۷۴	۳۵.۱۶ %	۵۲۹,۸۴۰	۱.۳۱ %	۵,۴۲۶,۶۶۱	۱۳.۴۲ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۹۰۱,۴۳۴	۲.۰۸ %	۷۵۷,۹۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲,۰۳۰	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۵,۳۴۸	۳۵.۵۲ %	۲,۱۵۲,۸۰۷	۴.۹۶ %	۵,۴۳۱,۱۰۰	۱۲.۵۱ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۰۳,۶۴۰	۱.۹۹ %	۷۵۱,۴۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۳,۵۶۷	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴,۹۵۵	۳۸.۳۷ %	۵۱۰,۷۳۴	۱.۱۲ %	۵,۲۲۵,۲۳۸	۱۱.۵۱ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۸۸۸,۸۱۹	۱.۹۵ %	۷۲۴,۶۳۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۸,۰۹۹	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۹,۹۲۵	۳۸.۸ %	۵۰۰,۷۶۹	۱.۱ %	۵,۲۰۴,۱۹۲	۱۱.۴۲ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸۸۸,۸۱۹	۱.۹۵ %	۷۲۴,۶۳۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۶,۸۴۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲,۳۴۴	۳۸.۸ %	۴۹۵,۶۶۴	۱.۰۹ %	۵,۲۰۴,۱۹۲	۱۱.۴۳ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...70 »