ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹۵۰,۲۸۹	۲ %	۸۵۲,۹۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۱,۴۶۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۵,۵۳۸	۳۷.۳۱ %	۵۶۵,۲۳۶	۱.۱۹ %	۷,۰۶۵,۵۳۲	۱۴.۸۹ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۹۳۵,۱۶۴	۱.۹۷ %	۸۳۴,۳۰۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳,۱۲۷	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۵,۱۴۸	۳۷.۳۶ %	۵۵۲,۱۰۱	۱.۱۶ %	۷,۰۵۵,۵۰۸	۱۴.۸۹ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۴,۷۳۹	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۱,۹۴۹	۳۷.۰۶ %	۵۵۴,۱۰۷	۱.۱۷ %	۷,۰۵۷,۱۹۴	۱۴.۹۶ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۳,۶۴۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۱,۹۴۹	۳۷.۰۸ %	۵۳۹,۹۲۹	۱.۱۵ %	۷,۰۵۲,۵۷۲	۱۴.۹۶ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۲,۵۵۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۷,۸۵۶	۳۷.۰۹ %	۵۲۹,۶۴۳	۱.۱۲ %	۷,۰۴۴,۷۶۰	۱۴.۹۶ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۵۳,۵۲۱	۱.۹۵ %	۸۱۷,۷۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۳,۷۲۶	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۴,۸۱۰	۳۹.۳۱ %	۵۴۷,۹۸۸	۱.۱۲ %	۷,۰۳۱,۳۳۹	۱۴.۴ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹۴۵,۷۸۱	۱.۹۵ %	۷۹۹,۹۶۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۹,۳۴۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۸,۱۱۳	۳۸.۹۸ %	۵۲۹,۱۸۲	۱.۰۹ %	۷,۰۳۶,۱۸۵	۱۴.۵۱ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹۲۹,۶۱۶	۱.۸۱ %	۷۸۲,۴۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۳,۶۴۱	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۴۲۳	۴۲.۴۲ %	۵۸۲,۰۱۳	۱.۱۳ %	۷,۰۱۷,۳۹۸	۱۳.۶۷ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۹۱۵,۰۶۱	۱.۶۴ %	۷۶۷,۴۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸,۲۱۵	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۵۹۶	۴۷.۵ %	۶۱۲,۲۲۸	۱.۱ %	۶,۷۹۹,۱۴۸	۱۲.۱۷ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۹۲۵,۰۷۰	۱.۷۳ %	۷۸۳,۲۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۶,۲۱۶	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳,۹۰۴	۴۵.۲۸ %	۵۹۶,۵۷۳	۱.۱۱ %	۶,۷۹۶,۶۵۰	۱۲.۶۸ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...70 »