صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹۲۵,۰۷۰ | ۱.۷۳ % | ۷۸۳,۲۶۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵,۲۵۰ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳,۲۳۰ | ۴۵.۳ % | ۵۷۶,۷۱۴ | ۱.۰۸ % | ۶,۷۹۱,۹۱۲ | ۱۲.۶۸ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹۲۵,۰۷۰ | ۱.۷۳ % | ۷۸۳,۲۶۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۴,۲۴۴ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۱,۲۱۸ | ۴۵.۳۱ % | ۵۶۷,۵۷۲ | ۱.۰۶ % | ۶,۷۸۷,۱۱۹ | ۱۲.۶۸ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۲۱,۸۶۹ | ۱.۷۱ % | ۷۸۲,۲۵۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۸,۸۳۴ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۹,۸۷۳ | ۴۵.۷۳ % | ۵۶۸,۰۰۱ | ۱.۰۵ % | ۶,۷۷۷,۷۱۷ | ۱۲.۵۸ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۹۲,۹۰۹ | ۱.۶۴ % | ۷۷۱,۴۳۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۵,۸۴۴ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۲,۳۳۴ | ۴۶.۳۳ % | ۵۵۳,۱۰۳ | ۱.۰۲ % | ۶,۷۵۸,۹۱۷ | ۱۲.۴۴ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۹۱,۳۰۰ | ۱.۶۶ % | ۷۷۴,۹۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۶,۱۶۶ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۵,۷۱۳ | ۴۵.۸۶ % | ۵۴۱,۰۲۴ | ۱.۰۱ % | ۶,۷۴۸,۲۳۵ | ۱۲.۵۵ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹۰۵,۱۷۹ | ۱.۶۵ % | ۷۸۸,۹۰۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰,۴۵۲ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۲۱ | ۴۶.۶۹ % | ۵۲۶,۶۹۷ | ۰.۹۶ % | ۶,۹۰۹,۸۰۷ | ۱۲.۵۸ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۶ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۲,۶۷۴ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۷,۰۰۸ | ۴۲.۱۲ % | ۳,۶۵۵,۶۵۹ | ۶.۵۴ % | ۶,۷۰۹,۲۹۲ | ۱۲ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۶ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۷۳۷ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۰,۸۴۳ | ۴۲.۱۲ % | ۳,۶۵۱,۷۱۷ | ۶.۵۴ % | ۶,۶۹۰,۵۱۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۶ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۰,۸۶۱ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۰,۸۴۳ | ۴۲.۱۵ % | ۳,۶۳۲,۸۲۴ | ۶.۵۱ % | ۶,۶۹۰,۵۱۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۷ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۹,۹۴۷ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۸,۱۳۲ | ۴۲.۱۵ % | ۳,۶۲۴,۳۵۸ | ۶.۵ % | ۶,۶۹۰,۵۱۱ | ۱۱.۹۹ % |