ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۲۴,۸۴۹	۱.۷۸ %	۸۳۶,۰۷۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۴,۱۶۰	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۹۳۴	۳۹.۵۲ %	۵۰۵,۹۸۱	۰.۹۷ %	۶,۵۱۴,۲۴۲	۱۲.۵۴ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۲۴,۸۴۹	۱.۷۸ %	۸۳۶,۰۷۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۱,۳۸۲	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۰,۳۳۱	۳۹.۴۶ %	۵۲۹,۴۷۹	۱.۰۲ %	۶,۵۱۴,۲۴۲	۱۲.۵۵ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۲۴,۸۴۹	۱.۷۸ %	۸۳۶,۰۷۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۸,۵۶۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۹,۹۵۹	۳۹.۳۷ %	۵۶۴,۳۰۱	۱.۰۹ %	۶,۵۱۲,۹۹۶	۱۲.۵۵ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۲۷,۵۴۳	۱.۷۵ %	۸۳۴,۵۲۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۱,۸۳۹	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۱۴,۱۴۴	۴۰.۷۴ %	۵۶۵,۴۲۱	۱.۰۷ %	۶,۵۰۵,۳۸۳	۱۲.۲۶ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۲۷,۵۴۳	۱.۷۵ %	۸۳۴,۵۲۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۹,۰۵۳	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۸,۵۶۱	۴۰.۷۳ %	۵۶۳,۹۹۳	۱.۰۶ %	۶,۵۰۵,۳۸۳	۱۲.۲۷ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۲۸,۲۳۱	۱.۷۷ %	۸۳۵,۴۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۲,۹۳۵	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۷,۱۷۸	۴۰.۰۷ %	۵۷۹,۲۰۹	۱.۱ %	۶,۵۰۵,۷۷۹	۱۲.۴ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۴۷,۴۵۵	۱.۷۹ %	۸۴۶,۹۵۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۴,۳۲۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۹,۰۸۸	۴۰.۵۱ %	۵۶۴,۰۸۱	۱.۰۷ %	۶,۵۰۵,۵۸۱	۱۲.۳۱ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۸,۸۲۳	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۸,۰۰۲	۳۸.۳۳ %	۵۴۹,۳۱۰	۱.۰۸ %	۶,۴۸۹,۱۹۵	۱۲.۷۶ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۶,۱۴۲	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۸,۰۰۲	۳۸.۳۶ %	۵۳۳,۹۳۳	۱.۰۵ %	۶,۴۸۸,۷۰۱	۱۲.۷۷ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۳,۴۲۵	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۲,۲۹۱	۳۸.۳۷ %	۵۲۴,۰۶۹	۱.۰۳ %	۶,۴۸۶,۷۷۴	۱۲.۷۷ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...70 »