ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۵۴۷,۵۹۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۲۰۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۴۱,۳۹۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۲۲,۴۲۱	۵۵.۶ %	۳۸۶,۶۶۱	۰.۴۱ %	۴,۲۳۵,۰۹۰	۴.۴۸ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۵۴۵,۳۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۰۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵,۴۰۸,۱۵۲	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۳,۳۲۸	۵۵.۶۸ %	۴۴۱,۸۳۹	۰.۴۷ %	۴,۲۲۲,۶۴۱	۴.۴۶ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۵۴۲,۸۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۳۱۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۷,۰۲۴	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۱,۶۹۲	۵۵.۲۹ %	۴۴۰,۳۹۷	۰.۴۷ %	۴,۲۵۶,۲۵۴	۴.۵۳ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۵۵۳,۳۷۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۹۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵,۳۸۵,۹۶۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰,۷۲۵,۷۷۳	۵۴.۷۱ %	۴۴۳,۵۹۹	۰.۴۸ %	۴,۲۳۸,۱۶۷	۴.۵۷ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۵۵۲,۳۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۹۰۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۸,۳۸۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴۸,۶۸۹,۶۹۶	۵۳.۶۹ %	۴۴۰,۳۲۱	۰.۴۹ %	۴,۲۱۸,۰۱۰	۴.۶۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۵۵۲,۳۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۹۰۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۰۷,۳۳۱	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴۸,۶۸۹,۶۹۶	۵۳.۷ %	۴۲۳,۸۳۷	۰.۴۷ %	۴,۲۱۸,۰۱۰	۴.۶۵ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۵۲,۳۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۹۰۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۶,۲۳۵	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۴۸,۶۳۴,۵۹۳	۵۳.۶۹ %	۴۱۰,۵۰۳	۰.۴۵ %	۴,۲۱۸,۰۱۰	۴.۶۶ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۵۳۸,۴۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۵,۳۸۵,۱۵۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۰,۷۸۴	۵۵.۰۵ %	۶۱۹,۵۷۳	۰.۶۶ %	۴,۰۵۷,۸۱۲	۴.۳۴ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۵۴۵,۰۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۷۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵,۳۷۴,۰۴۹	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵۲,۵۳۵,۹۱۷	۵۵.۵۶ %	۷۸۹,۰۳۹	۰.۸۳ %	۳,۹۱۶,۰۴۹	۴.۱۴ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۵۵۱,۱۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۳۷۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۵,۳۶۲,۹۶۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۱,۷۶۲	۵۵.۶۲ %	۵۷۵,۶۱۶	۰.۶۱ %	۴,۱۲۸,۲۰۰	۴.۳۶ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »