ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹۷۲,۳۸۹	۱.۸۱ %	۶۰۶,۰۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۵,۹۶۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۸,۴۰۵	۳۰.۱۸ %	۴۷۰,۶۲۱	۰.۸۸ %	۲,۹۰۰,۷۹۷	۵.۴۱ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۶۶,۵۰۷	۱.۸۱ %	۶۰۵,۵۵۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۵,۶۳۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۳۲۶	۳۰.۱۴ %	۴۶۸,۸۱۵	۰.۸۸ %	۲,۸۸۱,۵۷۲	۵.۳۸ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۳۸,۷۴۲	۱.۶۷ %	۵۹۳,۹۹۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۴,۵۸۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۱,۹۰۲	۳۳.۶۲ %	۴۶۳,۶۵۴	۰.۸۲ %	۲,۹۳۳,۳۱۳	۵.۲۱ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۵ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۳,۱۹۱	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸,۰۱۸	۳۲.۳۶ %	۴۳۱,۰۱۲	۰.۷۸ %	۲,۹۴۶,۴۳۴	۵.۳۴ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۵ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۲,۸۷۸	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸,۰۱۸	۳۲.۳۸ %	۴۱۶,۹۹۶	۰.۷۶ %	۲,۹۴۵,۸۹۷	۵.۳۴ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۶ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۲,۵۷۷	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۵,۱۴۰	۳۱.۹ %	۴۱۹,۸۱۱	۰.۷۷ %	۲,۹۴۵,۳۷۸	۵.۳۸ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۹۴,۳۸۹	۱.۶۵ %	۵۷۸,۷۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۸,۳۰۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۴,۱۶۷	۲۷.۹۲ %	۲,۴۰۱,۱۹۲	۴.۴۲ %	۲,۹۷۰,۷۲۱	۵.۴۷ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۱۸,۶۸۹	۱.۷ %	۵۸۸,۶۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۹۴,۵۶۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۴,۰۲۴	۲۸.۱۲ %	۲,۱۴۷,۰۲۷	۳.۹۶ %	۲,۹۹۴,۶۱۲	۵.۵۳ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸۹۳,۲۳۰	۱.۶۸ %	۵۷۹,۴۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴,۵۳۵	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۶۰,۴۹۳	۲۵ %	۱۱۱,۲۶۱	۰.۲۱ %	۲,۹۹۳,۵۵۲	۵.۶۴ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۷۲,۴۹۶	۱.۶۸ %	۵۶۷,۰۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۷,۸۹۷	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۱,۷۷۵	۲۳.۲۹ %	۱۰۱,۴۳۷	۰.۲ %	۲,۹۰۲,۷۳۲	۵.۶ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...70 »