صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۵۵۲,۲۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۳۷۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۱,۹۷۸ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۳,۷۴۹ | ۵۴.۷۱ % | ۵۵۶,۷۸۳ | ۰.۶ % | ۴,۰۷۶,۹۲۳ | ۴.۴ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۲,۸۷۰ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۱,۵۵۷ | ۵۴.۳۲ % | ۵۴۸,۷۷۷ | ۰.۵۹ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۳۱,۸۳۶ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۱,۵۵۷ | ۵۴.۳۴ % | ۵۲۹,۹۷۹ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۰,۲۵۷ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۶,۹۸۷ | ۵۴.۰۶ % | ۵۱۱,۹۰۰ | ۰.۵۵ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۵۲۶,۸۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۵۲۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۸,۶۸۷ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۳,۱۴۸ | ۵۴.۱۲ % | ۴۹۷,۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۴,۰۷۱,۳۰۱ | ۴.۴۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵۲۴,۲۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۱۵۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۷,۰۳۷ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۰,۳۲۰ | ۵۴.۱۱ % | ۵۳۰,۰۹۶ | ۰.۵۷ % | ۴,۰۵۶,۹۸۵ | ۴.۳۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵۳۲,۲۹۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۵,۴۸۸ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۳,۷۲۹ | ۵۴.۷۱ % | ۵۳۱,۵۴۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۰۵۵,۵۸۶ | ۴.۳۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵۴۵,۷۰۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۶۹۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۳,۹۲۲ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۹,۶۰۴ | ۵۴.۸۵ % | ۲۵۰,۹۶۱ | ۰.۲۷ % | ۴,۲۱۹,۲۹۵ | ۴.۵ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵۴۷,۸۸۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۱,۸۱۰ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۰۱,۶۲۲ | ۵۴.۳۴ % | ۲۶۳,۱۴۵ | ۰.۲۸ % | ۴,۲۳۳,۳۴۲ | ۴.۵۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۵۴۷,۸۸۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۰,۲۹۱ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۷۳,۱۵۲ | ۵۴.۳۵ % | ۲۴۳,۸۲۱ | ۰.۲۶ % | ۴,۲۳۲,۰۷۹ | ۴.۵۷ % |