ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸۷۲,۹۷۴	۱.۲۹ %	۵۶۵,۱۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۴,۷۹۰	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹,۹۵۱	۱۵.۹۴ %	۱۷,۱۰۵,۶۰۶	۲۵.۳۷ %	۲,۸۱۳,۹۴۷	۴.۱۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۷۲,۹۷۴	۱.۲۹ %	۵۶۵,۱۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳,۳۷۰	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹,۹۵۱	۱۵.۹۵ %	۱۷,۰۹۶,۸۸۸	۲۵.۳۶ %	۲,۸۱۳,۹۴۷	۴.۱۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸۸۱,۶۹۱	۱.۷۳ %	۵۶۶,۳۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۲,۹۸۰	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۳,۶۹۴	۵۰.۱۴ %	۱۰۸,۵۲۸	۰.۲۱ %	۵,۵۴۴,۷۸۶	۱۰.۸۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۵۸,۲۳۱	۱.۶۶ %	۵۵۵,۴۸۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۰,۵۷۰	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۶,۷۸۴	۵۰.۹۷ %	۱۵۶,۸۳۱	۰.۳ %	۵,۵۲۳,۷۴۳	۱۰.۶۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۶۸,۸۶۰	۱.۶۸ %	۵۵۹,۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۰,۰۹۵	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۳,۵۰۲	۵۰.۸۴ %	۱۵۶,۴۹۴	۰.۳ %	۵,۵۲۱,۷۱۱	۱۰.۶۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۸۷,۴۹۸	۱.۶۹ %	۵۶۷,۶۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۱,۶۹۷	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۲,۷۶۷	۵۱.۷۵ %	۱۴۴,۴۵۲	۰.۲۷ %	۵,۵۳۲,۱۴۴	۱۰.۵۲ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۱,۳۳۷	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۱,۲۴۵	۴۶.۵۲ %	۴۰۸,۷۷۰	۰.۸۵ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۹,۹۸۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷,۲۷۳	۴۶.۴۳ %	۴۴۶,۱۸۸	۰.۹۳ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۲ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۸,۶۴۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷,۲۷۳	۴۶.۴۵ %	۴۳۳,۹۸۵	۰.۹۱ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۹۰۶,۵۲۰	۱.۸۹ %	۵۷۵,۸۴۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۷,۳۱۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۱,۱۰۸	۴۶.۴۴ %	۴۳۷,۸۰۳	۰.۹۱ %	۵,۵۱۸,۶۸۲	۱۱.۵۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...63 »