ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۵۱۱,۰۰۷	۲.۶۵ %	۶۸۶,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵,۰۳۹	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۴,۱۶۲	۳۳ %	۴۶۰,۰۱۴	۰.۸۱ %	۲,۹۹۱,۷۳۷	۵.۲۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۴۸۵,۳۶۸	۲.۶۵ %	۶۷۹,۱۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۳,۲۶۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۵,۲۷۶	۳۲.۰۴ %	۴۴۵,۲۷۳	۰.۷۹ %	۲,۹۷۱,۷۶۱	۵.۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۲۹,۷۲۳	۱.۸۸ %	۵۰۵,۲۲۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۴۳,۳۵۷	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵,۳۲۵	۳۱.۶۹ %	۵۲۲,۷۳۳	۰.۹۵ %	۲,۸۹۶,۰۷۸	۵.۲۸ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۲۶,۷۰۵	۱.۸۷ %	۵۸۷,۳۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۲,۰۰۵	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۴,۱۲۸	۳۱.۳۴ %	۶۳۱,۳۳۲	۱.۱۵ %	۲,۸۹۴,۲۲۷	۵.۲۸ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۲۶,۴۵۵	۱.۸۸ %	۵۹۰,۳۳۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۲,۴۷۵	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۱,۶۳۷	۳۱.۰۵ %	۶۰۸,۲۹۸	۱.۱۱ %	۲,۸۹۳,۱۸۷	۵.۳ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۹,۴۴۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۰۱۷	۳۲.۲۳ %	۴۷۳,۴۴۱	۰.۸۵ %	۲,۹۵۵,۸۱۱	۵.۳۳ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۹,۱۱۱	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۰۱۷	۳۲.۲۴ %	۴۵۹,۲۴۶	۰.۸۳ %	۲,۹۵۴,۶۵۹	۵.۳۳ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۸,۷۸۶	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۲,۱۱۱	۳۲.۲۲ %	۴۶۶,۵۸۴	۰.۸۴ %	۲,۹۵۳,۴۷۰	۵.۳۳ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹۹۹,۰۸۱	۱.۸۲ %	۶۵۹,۰۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۴۵۱	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۵,۴۴۵	۳۱.۷۷ %	۴۲۱,۳۴۳	۰.۷۷ %	۲,۹۵۰,۲۳۲	۵.۳۷ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹۷۲,۳۸۹	۱.۸۱ %	۶۰۶,۰۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۵,۹۶۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۸,۴۰۵	۳۰.۱۸ %	۴۷۰,۶۲۱	۰.۸۸ %	۲,۹۰۰,۷۹۷	۵.۴۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...63 »